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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 423.00 | 20 270.00 | 153.00 | 20 423.00 |
AH Fonds commercial | 259 165.00 | 259 165.00 | | 259 165.00 |
AN Terrains | 1 760 159.00 | 1 210 034.00 | 550 125.00 | 1 760 159.00 |
AP Constructions | 3 197 827.00 | 1 863 243.00 | 1 334 584.00 | 3 197 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 317.00 | 1 839 774.00 | 423 543.00 | 2 263 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 354.00 | 227 607.00 | 253 747.00 | 481 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 982 871.00 | 5 420 092.00 | 2 562 778.00 | 7 982 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028 146.00 | 3 367.00 | 3 024 779.00 | 3 028 146.00 |
BZ Autres créances | 940 326.00 | | 940 326.00 | 940 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 759.00 | 3 367.00 | 4 081 392.00 | 4 084 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 630.00 | 5 423 460.00 | 6 644 170.00 | 12 067 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | 2 131 822.00 | | | 2 131 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 961.00 | | | 2 015 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 226.00 | | | 4 261 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 037.00 | | | 127 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 679.00 | | | 1 160 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 713.00 | | | 950 713.00 |
EA Autres dettes | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 720.00 | | | 2 306 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 170.00 | | | 6 644 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 720.00 | | | 2 306 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
FG Production vendue services | 12 784 568.00 | | 12 784 568.00 | 12 784 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 798 487.00 | | 12 798 487.00 | 12 798 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 805 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 945 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 874.00 | | | 117 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 101.00 | | | 732 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 005.00 | | | 12 811 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 795 044.00 | | | 10 795 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 961.00 | | | 2 015 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 431.00 | | 419 338.00 | 7 573 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 949.00 | 950.00 | 7 982 871.00 | 8 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | 7 702 657.00 | 8 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 400.00 | | 188.00 | 279 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292 977.00 | | 418 628.00 | 7 292 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 522.00 | 1 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 539 225.00 | 383 273.00 | | 4 539 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 400.00 | 35.00 | | 279 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259 826.00 | 383 238.00 | | 4 259 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 497 594.00 | | | 497 594.00 |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | 509.00 | | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 452.00 | 509.00 | | 500 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 677.00 | 509.00 | | 576 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 679.00 | 1 160 679.00 | | 1 160 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 998.00 | 284 998.00 | | 284 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 406.00 | 3 023 406.00 | | 3 023 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | 611.00 | 4 130.00 | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 223 682.00 | 223 682.00 | | 223 682.00 |
VC Groupe et associés | 716 643.00 | 716 643.00 | | 716 643.00 |
VI Groupe et associés | 127 037.00 | 127 037.00 | | 127 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 569.00 | 4 033 813.00 | 4 755.00 | 4 038 569.00 |
VW T.V.A. | 494 462.00 | 494 462.00 | | 494 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 720.00 | 2 306 720.00 | | 2 306 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465 024.00 | | | 465 024.00 |
ST Autres comptes | 2 494 784.00 | | | 2 494 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 128.00 | | | 180 128.00 |
YT Sous‐traitance | 3 820 832.00 | | | 3 820 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 087.00 | | | 339 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 452 726.00 | | | 2 452 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600 926.00 | | | 1 600 926.00 |
ZE Dividendes | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 299 855.00 | | | 7 299 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |