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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053.00 | 4 773.00 | 2 280.00 | 7 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 978.00 | 4 773.00 | 21 205.00 | 25 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 727.00 | 4 773.00 | 129 954.00 | 134 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 641.00 | 123 641.00 | | 123 641.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 844.00 | -1 876 342.00 | | -1 919 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 973.00 | -43 502.00 | | -4 973.00 |
DL TOTAL (I) | -1 321 176.00 | -1 316 203.00 | | -1 321 176.00 |
DP Provisions pour risques | 78 502.00 | 182 087.00 | | 78 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 502.00 | 182 087.00 | | 78 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 80.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 667.00 | 21 614.00 | | 33 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 432.00 | 107 337.00 | | 137 432.00 |
EA Autres dettes | 1 201 426.00 | 1 276 507.00 | | 1 201 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 629.00 | 1 405 539.00 | | 1 372 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 954.00 | 271 423.00 | | 129 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 80.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 473 206.00 | 473 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 473 206.00 | 473 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 518.00 | 180 797.00 | | 165 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 518.00 | 180 797.00 | | 165 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 518.00 | 178 866.00 | | 165 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 206.00 | 935 489.00 | | 827 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 179.00 | 978 990.00 | | 832 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 973.00 | -43 502.00 | | -4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 866.00 | | 8 111.00 | 17 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | 2 911.00 | 4 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | 5 200.00 | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | 632.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 632.00 | | 4 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 087.00 | 78 502.00 | 182 087.00 | 182 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 087.00 | 78 502.00 | 182 087.00 | 182 087.00 |
UG ‐ Financières | | 78 502.00 | 182 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 426.00 | 1 201 426.00 | | 1 201 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
UX Autres créances clients | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 641.00 | 26 716.00 | 18 925.00 | 45 641.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 629.00 | 1 372 629.00 | | 1 372 629.00 |