| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 090.00 | 57 530.00 | 69 561.00 | 127 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 972.00 | 103 264.00 | 69 709.00 | 172 972.00 |
BZ Autres créances | 206 118.00 | | 206 118.00 | 206 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 624.00 | | 779 624.00 | 779 624.00 |
CF Disponibilités | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 711.00 | | 1 006 711.00 | 1 006 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 683.00 | 103 264.00 | 1 076 420.00 | 1 179 683.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 297.00 | 106 797.00 | | 75 297.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 279.00 | 1 044 281.00 | | 1 022 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 820.00 | -22 003.00 | | -43 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 843.00 | 1 148 163.00 | | 1 072 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 4 072.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728.00 | 650.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576.00 | 5 484.00 | | 3 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 420.00 | 1 153 648.00 | | 1 076 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576.00 | 5 484.00 | | 3 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 956.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 956.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -956.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 279.00 | 42 185.00 | | -4 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 541.00 | 64 188.00 | | 39 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 820.00 | -22 003.00 | | -43 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 972.00 | | | 172 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 824.00 | | | 172 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 986.00 | 5 278.00 | | 97 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 986.00 | 5 278.00 | | 97 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VC Groupe et associés | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 159.00 | | | 179 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 374.00 | 206 374.00 | | 206 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 1 153.00 | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 797.00 | 8 500.00 | | 2 797.00 |
ST Autres comptes | 24 713.00 | 27 210.00 | | 24 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 828.00 | 2 147.00 | | 4 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 145.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | 1 298.00 | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 835.00 | 4 305.00 | | 1 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 339.00 | 37 857.00 | | 32 339.00 |