| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 10 105.00 | 860.00 | 10 965.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 323 615.00 | 163 551.00 | 160 064.00 | 323 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 986.00 | 164 824.00 | 50 161.00 | 214 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 245.00 | 495 082.00 | 215 162.00 | 710 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 890.00 | 833 564.00 | 546 326.00 | 1 379 890.00 |
BT Marchandises | 2 118 748.00 | 10 381.00 | 2 108 367.00 | 2 118 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 711.00 | 36 436.00 | 240 275.00 | 276 711.00 |
BZ Autres créances | 367 713.00 | | 367 713.00 | 367 713.00 |
CF Disponibilités | 345 072.00 | | 345 072.00 | 345 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 909.00 | 46 817.00 | 3 069 092.00 | 3 115 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 800.00 | 880 381.00 | 3 615 418.00 | 4 495 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 825.00 | 524 480.00 | | 563 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
DG Autres réserves | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
DH Report à nouveau | -61.00 | -146 145.00 | | -61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 945.00 | -214 495.00 | | 233 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 139.00 | 445 268.00 | | 1 079 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 489.00 | 65 981.00 | | 495 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 598.00 | 1 505 921.00 | | 29 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 749.00 | 2 382 691.00 | | 1 573 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 258.00 | 312 194.00 | | 354 258.00 |
EA Autres dettes | 58 161.00 | 71 143.00 | | 58 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 022.00 | 163 157.00 | | 25 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 279.00 | 4 509 110.00 | | 2 536 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 418.00 | 4 954 379.00 | | 3 615 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 295.00 | 4 501 089.00 | | 2 512 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 157.00 | 1 494.00 | | 451 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 749 394.00 | | 16 749 394.00 | 16 749 394.00 |
FD Production vendue biens | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FG Production vendue services | 864 009.00 | | 864 009.00 | 864 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 614 715.00 | | 17 614 715.00 | 17 614 715.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 746 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 773 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 075 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 463 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 343.00 | 1 444.00 | | 10 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 894.00 | 1 444.00 | | 15 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 125.00 | 13 021.00 | | 16 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 125.00 | 13 021.00 | | 16 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -11 576.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 598.00 | -76 183.00 | | 29 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 762 029.00 | 12 504 390.00 | | 17 762 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 528 083.00 | 12 718 886.00 | | 17 528 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 945.00 | -214 495.00 | | 233 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 970.00 | | 25 919.00 | 1 353 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 675.00 | | 1 290.00 | 109 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 217.00 | | 24 629.00 | 1 224 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 810.00 | 95 753.00 | | 737 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 525.00 | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 229.00 | 95 228.00 | | 728 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 475.00 | 10 381.00 | 38 475.00 | 38 475.00 |
6T Sur comptes clients | 27 405.00 | 12 345.00 | 3 314.00 | 27 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 880.00 | 22 726.00 | 41 790.00 | 65 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 880.00 | 22 726.00 | 41 790.00 | 65 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 726.00 | 41 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 749.00 | 1 573 749.00 | | 1 573 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
UX Autres créances clients | 218 364.00 | 218 364.00 | | 218 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VC Groupe et associés | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 157.00 | 451 157.00 | | 451 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 331.00 | 20 347.00 | 23 984.00 | 44 331.00 |
VI Groupe et associés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 093.00 | 253 093.00 | | 253 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 858.00 | 652 088.00 | 19 770.00 | 671 858.00 |
VW T.V.A. | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 279.00 | 2 512 295.00 | 23 984.00 | 2 536 279.00 |