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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AN Terrains | 182 285.00 | | 182 285.00 | 182 285.00 |
AP Constructions | 331 468.00 | 326 143.00 | 5 325.00 | 331 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 867.00 | 121 272.00 | 8 596.00 | 129 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 108.00 | 657 503.00 | 172 605.00 | 830 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 552.00 | 1 105 453.00 | 372 099.00 | 1 477 552.00 |
BT Marchandises | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BZ Autres créances | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 681.00 | | 442 681.00 | 442 681.00 |
CF Disponibilités | 843 529.00 | | 843 529.00 | 843 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 863.00 | | 1 428 863.00 | 1 428 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 415.00 | 1 105 453.00 | 1 800 962.00 | 2 906 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 727 478.00 | 633 472.00 | | 727 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 417.00 | 164 006.00 | | 307 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 451.00 | 870 034.00 | | 1 107 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 743.00 | 661 501.00 | | 465 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 5 145.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 258.00 | 72 530.00 | | 103 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 051.00 | 51 985.00 | | 120 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 511.00 | 791 161.00 | | 693 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 962.00 | 1 661 195.00 | | 1 800 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 637.00 | | 13 178.00 | 1 471 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 262.00 | 1 477 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 202.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 1 473 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 150.00 | | 12 638.00 | 1 466 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 540.00 | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 645.00 | 42 225.00 | 4 416.00 | 1 067 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 907.00 | 42 225.00 | 2 214.00 | 1 064 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 258.00 | 103 258.00 | | 103 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 743.00 | 168 843.00 | 296 900.00 | 465 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 710.00 | | | 195 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772.00 | 45 483.00 | 3 289.00 | 48 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 511.00 | 396 611.00 | 296 900.00 | 693 511.00 |