| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 303.00 | 187.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 500.00 | 418 405.00 | 9 094.00 | 427 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 242.00 | 14 968.00 | 273.00 | 15 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 698.00 | 434 677.00 | 20 021.00 | 454 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 087.00 | 7 124.00 | 122 963.00 | 130 087.00 |
BZ Autres créances | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CF Disponibilités | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 805.00 | 7 124.00 | 198 680.00 | 205 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 503.00 | 441 801.00 | 218 701.00 | 660 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CU Autres participations | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DG Autres réserves | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DH Report à nouveau | -36 918.00 | | | -36 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DL TOTAL (I) | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 701.00 | | | 218 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 219.00 | 156 579.00 | 914 798.00 | 758 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 219.00 | 156 579.00 | 914 798.00 | 758 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 17 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 419.00 | | | -11 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 881.00 | | | 945 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 514.00 | | | 926 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 698.00 | | | 454 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 742.00 | | | 442 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 809.00 | 15 867.00 | | 418 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 497.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 003.00 | 15 370.00 | | 418 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 705.00 | 19 323.00 | 27 903.00 | 15 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 705.00 | 19 323.00 | 27 903.00 | 15 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 705.00 | 19 323.00 | 27 903.00 | 15 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 324.00 | 13 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 119 731.00 | 119 731.00 | | 119 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 261.00 | 175 261.00 | | 175 261.00 |
VW T.V.A. | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 248 297.00 | | | 248 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
YT Sous‐traitance | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 617.00 | | | 346 617.00 |