| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 140.00 | 672 237.00 | 602 903.00 | 1 275 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 954.00 | 670 119.00 | 336 835.00 | 1 006 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 726.00 | 1 347 937.00 | 1 074 789.00 | 2 422 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
BN En cours de production de biens | 443 020.00 | | 443 020.00 | 443 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 227.00 | 517 734.00 | 592 492.00 | 1 110 227.00 |
BZ Autres créances | 850 392.00 | | 850 392.00 | 850 392.00 |
CF Disponibilités | 4 773 914.00 | | 4 773 914.00 | 4 773 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 856.00 | | 143 856.00 | 143 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 368 233.00 | 517 734.00 | 6 850 499.00 | 7 368 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 790 959.00 | 1 865 671.00 | 7 925 288.00 | 9 790 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
DH Report à nouveau | 5 969 527.00 | 4 348 946.00 | | 5 969 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 737.00 | 1 620 581.00 | | 348 737.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 421.00 | 6 401 685.00 | | 6 750 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 988.00 | 74 588.00 | | 73 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 691.00 | 336 225.00 | | 525 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 642.00 | 1 226 824.00 | | 562 642.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 4 198.00 | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 867.00 | 1 641 835.00 | | 1 174 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 925 288.00 | 8 043 520.00 | | 7 925 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600 885.00 | 922.00 | 4 601 807.00 | 4 600 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 885.00 | 922.00 | 4 601 807.00 | 4 600 885.00 |
FM Production stockée | | | 356 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 641 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 179 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 687.00 | 140 581.00 | | 4 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | 140 581.00 | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | 53 678.00 | | -4 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 262 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 935.00 | 640 432.00 | | -22 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 406.00 | 11 627 224.00 | | 5 600 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 670.00 | 10 006 643.00 | | 5 251 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 737.00 | 1 620 581.00 | | 348 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 807.00 | | 749 200.00 | 1 752 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 700.00 | 135 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 376.00 | 25 905.00 | 2 422 726.00 | 53 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 376.00 | 1 204.00 | 2 282 095.00 | 53 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 801.00 | | 745 874.00 | 1 590 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 425.00 | | 3 326.00 | 156 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 054.00 | 104 088.00 | 1 205.00 | 1 245 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | 275.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 749.00 | 103 813.00 | 1 205.00 | 1 239 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517 734.00 | | | 517 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 734.00 | | | 517 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 734.00 | | | 517 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 691.00 | 525 691.00 | | 525 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 398.00 | 281 398.00 | | 281 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 903.00 | 208 903.00 | | 208 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UP Prêts | 14 700.00 | 3 600.00 | 11 100.00 | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
UX Autres créances clients | 488 946.00 | 488 946.00 | | 488 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 281.00 | 621 281.00 | | 621 281.00 |
VB T. V. A. | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VI Groupe et associés | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 348.00 | 322 348.00 | | 322 348.00 |
VP Divers | 437 503.00 | 437 503.00 | | 437 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 856.00 | 143 856.00 | | 143 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 525.00 | 2 108 074.00 | 131 451.00 | 2 239 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 867.00 | 1 100 879.00 | 73 988.00 | 1 174 867.00 |