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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 795 497.00 | | 16 795 497.00 | 16 795 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876 228.00 | 16 060.00 | 1 860 168.00 | 1 876 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 834 882.00 | 16 060.00 | 138 818 822.00 | 138 834 882.00 |
BZ Autres créances | 1 396 619.00 | | 1 396 619.00 | 1 396 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 607 415.00 | | 5 607 415.00 | 5 607 415.00 |
CF Disponibilités | 12 459 266.00 | | 12 459 266.00 | 12 459 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 463 339.00 | | 19 463 339.00 | 19 463 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 298 221.00 | 16 060.00 | 158 282 161.00 | 158 298 221.00 |
CU Autres participations | 120 163 155.00 | | 120 163 155.00 | 120 163 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 482 656.00 | 5 482 656.00 | | 5 482 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 434 633.00 | 2 434 633.00 | | 2 434 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 265.00 | 548 265.00 | | 548 265.00 |
DG Autres réserves | 53 997 154.00 | 53 997 154.00 | | 53 997 154.00 |
DH Report à nouveau | 74 696 322.00 | 70 036 329.00 | | 74 696 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 750 679.00 | 17 681 301.00 | | 12 750 679.00 |
DL TOTAL (I) | 149 909 711.00 | 150 180 340.00 | | 149 909 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365 681.00 | 9 739 954.00 | | 8 365 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 133 814.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 2 470.00 | | 235.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 372 449.00 | 9 876 650.00 | | 8 372 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 282 161.00 | 160 056 990.00 | | 158 282 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 598 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 598 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 464 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 934 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 442.00 | 8 615 460.00 | | 44 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688 829.00 | | | 688 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 271.00 | 8 615 460.00 | | 733 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 7 067 055.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 7 067 055.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 860.00 | 1 548 405.00 | | 732 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917 118.00 | 3 892 201.00 | | 3 917 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 331 359.00 | 30 882 964.00 | | 18 331 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 680.00 | 13 201 663.00 | | 5 580 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 750 679.00 | 17 681 301.00 | | 12 750 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 795 498.00 | 16 795 498.00 | | 16 795 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 316 788.00 | 1 382 369.00 | 5 882 959.00 | 8 316 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362 093.00 | 1 362 093.00 | | 1 362 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 192 117.00 | 18 192 117.00 | | 18 192 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 372 450.00 | 1 438 031.00 | 5 882 959.00 | 8 372 450.00 |