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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 37 577.00 | 3 674.00 | 33 903.00 | 37 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 403.00 | 490 355.00 | 30 048.00 | 520 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 825 935.00 | 495 429.00 | 330 506.00 | 825 935.00 |
BT Marchandises | 510 910.00 | | 510 910.00 | 510 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
BZ Autres créances | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 656.00 | | 769 656.00 | 769 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 591.00 | 495 429.00 | 1 100 162.00 | 1 595 591.00 |
CU Autres participations | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 613 120.00 | 576 649.00 | | 613 120.00 |
DH Report à nouveau | -35 317.00 | -35 317.00 | | -35 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 380.00 | 36 471.00 | | 33 380.00 |
DL TOTAL (I) | 705 227.00 | 671 848.00 | | 705 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 452.00 | 151 353.00 | | 66 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 347.00 | 27 187.00 | | 22 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 715.00 | 304 028.00 | | 245 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 627.00 | 60 095.00 | | 49 627.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | 5 818.00 | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 934.00 | 548 481.00 | | 394 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 162.00 | 1 220 328.00 | | 1 100 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 703.00 | 512 827.00 | | 365 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 191.00 | 107 722.00 | | 27 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 914.00 | | 7 594.00 | 883 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 695.00 | 21 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 573.00 | 825 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 879.00 | 575 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 784.00 | | 5 594.00 | 630 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 457.00 | | 2 000.00 | 24 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 190.00 | 19 118.00 | 60 879.00 | 537 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 190.00 | 19 118.00 | 60 879.00 | 537 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 715.00 | 245 715.00 | | 245 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 435.00 | 116 435.00 | | 116 435.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 261.00 | 10 030.00 | 29 231.00 | 39 261.00 |
VI Groupe et associés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 934.00 | 365 703.00 | 29 231.00 | 394 934.00 |