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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 493.00 | 255 067.00 | 19 425.00 | 274 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 578.00 | 179 548.00 | 5 029.00 | 184 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 445.00 | 234 028.00 | 155 417.00 | 389 445.00 |
AX Avances et acomptes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 427.00 | 668 644.00 | 237 783.00 | 906 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 344.00 | | 120 344.00 | 120 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 099.00 | 38 205.00 | 226 894.00 | 265 099.00 |
BZ Autres créances | 195 371.00 | | 195 371.00 | 195 371.00 |
CF Disponibilités | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 450.00 | 38 205.00 | 556 246.00 | 594 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 878.00 | 706 849.00 | 794 029.00 | 1 500 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 202.00 | 10 005.00 | | 362 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -323 643.00 | -3 821 424.00 | | -323 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 610.00 | -319 271.00 | | -381 610.00 |
DL TOTAL (I) | -342 051.00 | -4 129 690.00 | | -342 051.00 |
DP Provisions pour risques | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 869.00 | 4 185 074.00 | | 188 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 161.00 | 61 944.00 | | 62 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 786.00 | 791 971.00 | | 707 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 889.00 | 117 227.00 | | 119 889.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | 14 976.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 341.00 | 5 171 232.00 | | 1 085 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 029.00 | 1 092 280.00 | | 794 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 174.00 | | 454 174.00 | 454 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 174.00 | | 454 174.00 | 454 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 205.00 | |
GE Autres charges | | | 35 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 948.00 | 55 676.00 | | 8 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948.00 | 55 676.00 | | 8 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | 1 923.00 | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 806.00 | 53 754.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 775.00 | 943 475.00 | | 467 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 385.00 | 1 262 747.00 | | 849 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 610.00 | -319 271.00 | | -381 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 193.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 590.00 | 54 054.00 | | 614 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 067.00 | | | 255 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 523.00 | 54 054.00 | | 359 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 869.00 | 205.00 | 188 664.00 | 188 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 786.00 | 707 786.00 | | 707 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 707.00 | 463 707.00 | | 463 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 317.00 | 463 707.00 | 39 610.00 | 503 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 180.00 | 834 516.00 | 188 664.00 | 1 023 180.00 |