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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 899.00 | 23 276.00 | 7 622.00 | 30 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
AN Terrains | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
AP Constructions | 683 804.00 | 275 493.00 | 408 311.00 | 683 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 026.00 | 69 098.00 | 25 928.00 | 95 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 552.00 | 1 491 781.00 | 769 771.00 | 2 261 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 377.00 | 1 872 066.00 | 1 219 311.00 | 3 091 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BT Marchandises | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 553.00 | | 206 553.00 | 206 553.00 |
BZ Autres créances | 132 348.00 | | 132 348.00 | 132 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 168 875.00 | | 168 875.00 | 168 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 091.00 | | 559 091.00 | 559 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 468.00 | 1 872 066.00 | 1 778 402.00 | 3 650 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 51 801.00 | 21 568.00 | | 51 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 070.00 | 30 233.00 | | 129 070.00 |
DL TOTAL (I) | 281 461.00 | 152 391.00 | | 281 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 071.00 | 957 830.00 | | 887 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 267.00 | 438 999.00 | | 311 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 807.00 | 63 726.00 | | 99 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 933.00 | 138 041.00 | | 187 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 863.00 | 45 065.00 | | 10 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 941.00 | 1 643 661.00 | | 1 496 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 402.00 | 1 796 051.00 | | 1 778 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 941.00 | 685 831.00 | | 1 496 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 979.00 | | 188 979.00 | 188 979.00 |
FG Production vendue services | 862 191.00 | | 862 191.00 | 862 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 170.00 | | 1 051 170.00 | 1 051 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 605.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 081.00 | 7 889.00 | | 11 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 081.00 | 7 889.00 | | 11 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 285.00 | 7 889.00 | | -19 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | -53 350.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 103.00 | 440 526.00 | | 1 188 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 032.00 | 410 293.00 | | 1 059 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 070.00 | 30 233.00 | | 129 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 018.00 | | 83 359.00 | 3 008 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 091 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 685.00 | | 83 359.00 | 2 964 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 461.00 | 190 654.00 | 31 049.00 | 1 712 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 767.00 | 190 654.00 | 31 049.00 | 1 676 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -20 015.00 | 20 015.00 | |
UX Autres créances clients | 206 553.00 | 206 553.00 | | 206 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VB T. V. A. | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 637.00 | 454 637.00 | | 454 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 434.00 | 432 434.00 | | 432 434.00 |
VI Groupe et associés | 312 620.00 | 312 620.00 | | 312 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 814.00 | 324 799.00 | 20 015.00 | 344 814.00 |
VW T.V.A. | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 941.00 | 1 496 941.00 | | 1 496 941.00 |