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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 4 549.00 | 3 830.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 830.00 | 39 444.00 | 10 386.00 | 49 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 885.00 | | 129 885.00 | 129 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 594.00 | 43 993.00 | 144 600.00 | 188 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 653.00 | 49 549.00 | 287 104.00 | 336 653.00 |
BZ Autres créances | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CF Disponibilités | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 988.00 | 49 549.00 | 352 438.00 | 401 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 581.00 | 93 542.00 | 497 039.00 | 590 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 029.00 | 19 953.00 | | 20 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
DH Report à nouveau | -71 570.00 | -71 834.00 | | -71 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 250.00 | 265.00 | | -7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 62 311.00 | 69 486.00 | | 62 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 125.00 | 99 125.00 | | 86 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 84 141.00 | | 58 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 527.00 | 123 736.00 | | 87 527.00 |
EA Autres dettes | 202 846.00 | 27 523.00 | | 202 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 728.00 | 334 525.00 | | 434 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 039.00 | 404 011.00 | | 497 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 728.00 | 334 525.00 | | 434 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 795.00 | | 708 795.00 | 708 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 795.00 | | 708 795.00 | 708 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 115.00 | |
GE Autres charges | | | 8 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 14.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 14.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 790.00 | 14.00 | | -7 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 476.00 | 737 148.00 | | 824 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 726.00 | 736 883.00 | | 831 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 250.00 | 265.00 | | -7 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 088.00 | | 35 427.00 | 362 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 360.00 | 130 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 921.00 | 188 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 8 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 501.00 | 49 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 017.00 | | 6 314.00 | 220 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 632.00 | | 29 113.00 | 131 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 401.00 | 17 620.00 | 178 028.00 | 204 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 2 016.00 | 2 060.00 | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 808.00 | 15 604.00 | 175 968.00 | 199 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 372.00 | 21 372.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 783.00 | 23 615.00 | 4 849.00 | 30 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 783.00 | 44 987.00 | 26 221.00 | 30 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 783.00 | 44 987.00 | 26 221.00 | 30 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 846.00 | 202 846.00 | | 202 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
UX Autres créances clients | 276 893.00 | 276 893.00 | | 276 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VI Groupe et associés | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 134.00 | 485 134.00 | | 485 134.00 |
VW T.V.A. | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 728.00 | 434 728.00 | | 434 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 484.00 | 22 737.00 | | 14 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 067.00 | 44 095.00 | | 19 067.00 |
ST Autres comptes | 92 258.00 | 64 458.00 | | 92 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 118.00 | 144 460.00 | | 188 118.00 |
YT Sous‐traitance | 975.00 | 5 762.00 | | 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 187.00 | 94 750.00 | | 68 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 998.00 | 22 737.00 | | 14 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 605.00 | 353 524.00 | | 368 605.00 |