| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 486 975.00 | | 6 486 975.00 | 6 486 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 944.00 | | 154 944.00 | 154 944.00 |
AN Terrains | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
AP Constructions | 437 748.00 | 339 155.00 | 98 593.00 | 437 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 988.00 | 108 529.00 | 84 459.00 | 192 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 759.00 | 905 810.00 | 666 949.00 | 1 572 759.00 |
BF Prêts | 149 101.00 | | 149 101.00 | 149 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 417.00 | | 126 417.00 | 126 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 991.00 | 1 353 494.00 | 8 968 497.00 | 10 321 991.00 |
BT Marchandises | 4 852 423.00 | 55 800.00 | 4 796 623.00 | 4 852 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 099 038.00 | 108 052.00 | 6 990 986.00 | 7 099 038.00 |
BZ Autres créances | 4 061 046.00 | | 4 061 046.00 | 4 061 046.00 |
CF Disponibilités | 2 235 609.00 | | 2 235 609.00 | 2 235 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 297 802.00 | 163 852.00 | 18 133 950.00 | 18 297 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 619 793.00 | 1 517 347.00 | 27 102 446.00 | 28 619 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 355.00 | | | 135 355.00 |
CU Autres participations | 1 164 130.00 | | 1 164 130.00 | 1 164 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 750.00 | 1 307 750.00 | | 1 307 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 701 337.00 | 11 701 337.00 | | 11 701 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 775.00 | 130 775.00 | | 130 775.00 |
DH Report à nouveau | 4 755 085.00 | 2 994 986.00 | | 4 755 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 489.00 | 1 760 099.00 | | 1 746 489.00 |
DL TOTAL (I) | 19 641 436.00 | 17 894 947.00 | | 19 641 436.00 |
DP Provisions pour risques | 389 291.00 | 491 429.00 | | 389 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 291.00 | 491 429.00 | | 389 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 518.00 | 640 399.00 | | 1 371 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 128.00 | 3 100 594.00 | | 3 062 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 965.00 | 1 573 941.00 | | 1 706 965.00 |
EA Autres dettes | 881 313.00 | 821 535.00 | | 881 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 795.00 | 82 419.00 | | 49 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 071 720.00 | 6 218 888.00 | | 7 071 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 102 446.00 | 24 605 264.00 | | 27 102 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 071 720.00 | 6 218 888.00 | | 7 071 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 862 502.00 | 1 371 942.00 | 39 234 444.00 | 37 862 502.00 |
FG Production vendue services | 177 625.00 | 161 314.00 | 338 939.00 | 177 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 040 127.00 | 1 533 256.00 | 39 573 383.00 | 38 040 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 154 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 316 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 782 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 325 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 985 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 112 280.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 178.00 | 44 262.00 | | 120 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 274.00 | 44 421.00 | | 78 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 451.00 | 88 855.00 | | 198 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 818.00 | 46 802.00 | | 51 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 639.00 | 27 362.00 | | 60 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 457.00 | 74 164.00 | | 112 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 995.00 | 14 691.00 | | 85 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 439.00 | 223 972.00 | | 286 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 019.00 | 355 336.00 | | 530 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 700 974.00 | 40 560 590.00 | | 40 700 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 954 486.00 | 38 800 492.00 | | 38 954 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 489.00 | 1 760 099.00 | | 1 746 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 376 662.00 | | 263 420.00 | 10 376 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 799.00 | 1 439 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 091.00 | 10 321 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 641 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 292.00 | 2 240 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586 714.00 | | 55 205.00 | 6 586 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 939.00 | | 170 777.00 | 2 369 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 009.00 | | 37 438.00 | 1 420 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 558.00 | 271 590.00 | 239 653.00 | 1 321 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 558.00 | 271 590.00 | 239 653.00 | 1 321 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 429.00 | | 102 138.00 | 491 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 033.00 | 55 800.00 | 63 033.00 | 63 033.00 |
6T Sur comptes clients | 450 664.00 | 31 462.00 | 374 074.00 | 450 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 698.00 | 87 262.00 | 437 108.00 | 513 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 127.00 | 87 262.00 | 539 246.00 | 1 005 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 262.00 | 539 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 128.00 | 3 062 128.00 | | 3 062 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 804.00 | 775 804.00 | | 775 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 517.00 | 434 517.00 | | 434 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 313.00 | 881 313.00 | | 881 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
UP Prêts | 149 101.00 | 9 647.00 | 139 454.00 | 149 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 417.00 | | 126 417.00 | 126 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 963 683.00 | 6 963 683.00 | | 6 963 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 355.00 | | 135 355.00 | 135 355.00 |
VB T. V. A. | 213 869.00 | 213 869.00 | | 213 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 874 380.00 | 2 874 380.00 | | 2 874 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 518.00 | 1 371 518.00 | | 1 371 518.00 |
VP Divers | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 958.00 | 953 958.00 | | 953 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 478 088.00 | 11 076 862.00 | 401 226.00 | 11 478 088.00 |
VW T.V.A. | 421 716.00 | 421 716.00 | | 421 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 720.00 | 7 071 720.00 | | 7 071 720.00 |