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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 897.00 | 104 126.00 | 266 771.00 | 370 897.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | 4 961.00 | 9 950.00 | 14 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 938.00 | 67 361.00 | 2 577.00 | 69 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 396.00 | 311 189.00 | 19 207.00 | 330 396.00 |
BF Prêts | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 100.00 | 487 637.00 | 441 463.00 | 929 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BN En cours de production de biens | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 523.00 | 195 433.00 | 813 090.00 | 1 008 523.00 |
BT Marchandises | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 470.00 | 18 911.00 | 835 560.00 | 854 470.00 |
BZ Autres créances | 228 313.00 | | 228 313.00 | 228 313.00 |
CF Disponibilités | 147 586.00 | | 147 586.00 | 147 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 205.00 | 214 344.00 | 2 272 861.00 | 2 487 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 305.00 | 701 980.00 | 2 714 325.00 | 3 416 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DH Report à nouveau | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 419.00 | | | -577 419.00 |
DL TOTAL (I) | -297 871.00 | | | -297 871.00 |
DP Provisions pour risques | 270 910.00 | | | 270 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 910.00 | | | 270 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 111.00 | | | 892 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 112.00 | | | 623 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 254.00 | | | 369 254.00 |
EA Autres dettes | 475 468.00 | | | 475 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 286.00 | | | 2 741 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 325.00 | | | 2 714 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 448.00 | | | 3 694 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 588.00 | 15 617.00 | 720 205.00 | 704 588.00 |
FD Production vendue biens | 3 145 979.00 | 691 527.00 | 3 837 506.00 | 3 145 979.00 |
FG Production vendue services | 168 637.00 | 27 095.00 | 195 732.00 | 168 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 204.00 | 734 239.00 | 4 753 443.00 | 4 019 204.00 |
FM Production stockée | | | 52 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 910.00 | |
GE Autres charges | | | 174 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 643.00 | | | -101 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 485.00 | | | 4 926 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 904.00 | | | 5 503 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 419.00 | | | -577 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 103.00 | | 303 484.00 | 830 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 068.00 | 142 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 917.00 | 11 965.00 | 929 100.00 | 166 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 917.00 | | 385 809.00 | 166 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 897.00 | 400 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 978.00 | | 295 748.00 | 256 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 596.00 | | 635.00 | 406 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 529.00 | | 7 101.00 | 166 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 150.00 | 43 144.00 | 4 657.00 | 449 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 613.00 | 32 474.00 | | 76 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 537.00 | 10 669.00 | 4 657.00 | 372 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 385.00 | 38 048.00 | | 157 385.00 |
6T Sur comptes clients | 25 825.00 | 18 911.00 | 25 825.00 | 25 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 210.00 | 56 958.00 | 25 825.00 | 183 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 210.00 | 56 958.00 | 25 825.00 | 283 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 958.00 | 25 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 803.00 | 11 803.00 | 538 000.00 | 549 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 112.00 | 623 112.00 | | 623 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 469.00 | 139 469.00 | | 139 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 551.00 | 161 551.00 | | 161 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 468.00 | 475 468.00 | | 475 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
UP Prêts | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
UX Autres créances clients | 832 421.00 | | | 832 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VB T. V. A. | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
VI Groupe et associés | 342 309.00 | 342 309.00 | | 342 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VP Divers | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 124.00 | 1 100 167.00 | 142 957.00 | 1 243 124.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 286.00 | 2 203 286.00 | 538 000.00 | 2 741 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 010.00 | | | 297 010.00 |
ST Autres comptes | 762 085.00 | | | 762 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 582.00 | | | 236 582.00 |
YT Sous‐traitance | 816 760.00 | | | 816 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 369.00 | | | 257 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 006.00 | | | 369 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 112 436.00 | | | 2 112 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |