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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 803.00 | 157 038.00 | 65 765.00 | 222 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 284.00 | 7 813.00 | 1 471.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 412.00 | 165 932.00 | 82 481.00 | 248 412.00 |
BT Marchandises | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 642.00 | 862.00 | 239 781.00 | 240 642.00 |
BZ Autres créances | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CF Disponibilités | 96 207.00 | | 96 207.00 | 96 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 761.00 | 862.00 | 366 899.00 | 367 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 173.00 | 166 793.00 | 449 380.00 | 616 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 890.00 | 84 192.00 | | 94 890.00 |
DH Report à nouveau | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 969.00 | 22 698.00 | | 33 969.00 |
DL TOTAL (I) | 207 201.00 | 185 232.00 | | 207 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786.00 | 82.00 | | 7 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 041.00 | 40 112.00 | | 176 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 973.00 | 31 072.00 | | 44 973.00 |
EA Autres dettes | 13 378.00 | 19 478.00 | | 13 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 179.00 | 90 941.00 | | 242 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 380.00 | 276 173.00 | | 449 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 179.00 | 90 941.00 | | 242 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 036.00 | | 47 377.00 | 201 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 711.00 | | 47 377.00 | 184 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 789.00 | 16 142.00 | | 149 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 710.00 | 16 142.00 | | 148 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 041.00 | 176 041.00 | | 176 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 239 608.00 | 239 608.00 | | 239 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VI Groupe et associés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 037.00 | 253 003.00 | 1 034.00 | 254 037.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 179.00 | 242 179.00 | | 242 179.00 |