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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 674.00 | 21 676.00 | 1 997.00 | 23 674.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 168 001.00 | 127 788.00 | 40 212.00 | 168 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 557.00 | 160 757.00 | 110 799.00 | 271 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 517.00 | 330 004.00 | 196 512.00 | 526 517.00 |
BT Marchandises | 567 206.00 | | 567 206.00 | 567 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 829.00 | 23 049.00 | 633 780.00 | 656 829.00 |
BZ Autres créances | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
CF Disponibilités | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 300.00 | 23 049.00 | 1 410 251.00 | 1 433 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 818.00 | 353 054.00 | 1 606 763.00 | 1 959 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 519 910.00 | | | 519 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 399.00 | | | 193 399.00 |
DL TOTAL (I) | 808 349.00 | | | 808 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 075.00 | | | 130 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 510.00 | | | 393 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 268.00 | | | 207 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 414.00 | | | 798 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 763.00 | | | 1 606 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 756.00 | | | 756 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 510.00 | 393 510.00 | | 393 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 627 444.00 | 627 444.00 | | 627 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 076.00 | 88 417.00 | 41 659.00 | 130 076.00 |
VI Groupe et associés | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VW T.V.A. | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |