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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 4 603.00 | 1 564.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 346.00 | 31 927.00 | 8 418.00 | 40 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 037.00 | 37 455.00 | 26 582.00 | 64 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 750.00 | 37 455.00 | 84 294.00 | 121 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3 764.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 476.00 | 126 032.00 | | 127 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 038.00 | 26 544.00 | | 44 038.00 |
242 Autres charges externes. | 46 638.00 | 46 314.00 | | 46 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 383.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 12 003.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 12 737.00 | 20 950.00 | | 12 737.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 533.00 | 9 180.00 | | 4 533.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 731.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 844.00 | 1 038.00 | | 2 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 259.00 | 7 483.00 | | 1 259.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | 2 028.00 | | 2 023.00 |
DH Report à nouveau | -203.00 | -7 686.00 | | -203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | 7 483.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 23 364.00 | 22 105.00 | | 23 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 694.00 | 35 351.00 | | 18 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 13 004.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 695.00 | 29 191.00 | | 14 695.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 930.00 | 102 469.00 | | 60 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 294.00 | 124 574.00 | | 84 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 866.00 | 9 589.00 | | 27 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 941.00 | 9 589.00 | | 26 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 252.00 | 7 041.00 | 4 211.00 | 11 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 313.00 | 57 713.00 | 16 600.00 | 74 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 287.00 | 56 077.00 | 4 211.00 | 60 287.00 |