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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 723.00 | 232.00 | 5 956.00 |
AH Fonds commercial | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
AP Constructions | 141 823.00 | 54 320.00 | 87 502.00 | 141 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 886.00 | 676 158.00 | 1 280 727.00 | 1 956 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 607.00 | 46 279.00 | 153 327.00 | 199 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 674.00 | 805 343.00 | 1 525 331.00 | 2 330 674.00 |
BT Marchandises | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 728.00 | 71 044.00 | 558 683.00 | 629 728.00 |
BZ Autres créances | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
CF Disponibilités | 586 368.00 | | 586 368.00 | 586 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 551.00 | 71 044.00 | 1 279 506.00 | 1 350 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 225.00 | 876 387.00 | 2 804 837.00 | 3 681 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 300 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
DH Report à nouveau | -222 645.00 | -371 754.00 | | -222 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 639.00 | 149 108.00 | | 342 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 497.00 | 397 857.00 | | 2 190 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 764.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 761.00 | 161 446.00 | | 136 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 365.00 | 837 993.00 | | 14 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 861.00 | 297 725.00 | | 244 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 717.00 | 178 709.00 | | 159 717.00 |
EA Autres dettes | 58 633.00 | 40 161.00 | | 58 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 340.00 | 1 521 162.00 | | 614 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 837.00 | 1 930 784.00 | | 2 804 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 579.00 | 1 384 395.00 | | 502 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 552.00 | | 1 073 298.00 | 1 382 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 176.00 | 2 330 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 176.00 | 2 298 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 195.00 | | 1 073 298.00 | 1 350 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 199.00 | 423 578.00 | 76 747.00 | 458 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 927.00 | 423 578.00 | 76 747.00 | 429 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
6T Sur comptes clients | 66 192.00 | 41 604.00 | 36 752.00 | 66 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 053.00 | 41 604.00 | 36 752.00 | 89 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 818.00 | 41 604.00 | 48 516.00 | 100 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 604.00 | 36 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 862.00 | 244 862.00 | | 244 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 567 453.00 | 567 453.00 | | 567 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VB T. V. A. | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 762.00 | 25 001.00 | 61 788.00 | 136 762.00 |
VI Groupe et associés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 628.00 | 707 240.00 | 3 388.00 | 710 628.00 |
VW T.V.A. | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 341.00 | 502 580.00 | 61 788.00 | 614 341.00 |