| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 682.00 | 17 937.00 | 2 745.00 | 20 682.00 |
BF Prêts | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 838.00 | 70 197.00 | 79 641.00 | 149 838.00 |
BZ Autres créances | 133 820.00 | | 133 820.00 | 133 820.00 |
CF Disponibilités | 188 034.00 | | 188 034.00 | 188 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 590.00 | | 322 590.00 | 322 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 428.00 | 70 197.00 | 402 231.00 | 472 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
DG Autres réserves | 28 742.00 | 26 093.00 | | 28 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541.00 | 2 649.00 | | 11 541.00 |
DL TOTAL (I) | 307 396.00 | 295 855.00 | | 307 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | 2 802.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 500.00 | 135 563.00 | | 81 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | 4 262.00 | | 8 626.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 9 674.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 835.00 | 152 461.00 | | 94 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 231.00 | 453 177.00 | | 402 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 103.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 40.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | 63.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 783.00 | 68 517.00 | | 74 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 242.00 | 65 868.00 | | 63 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 541.00 | 2 649.00 | | 11 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 838.00 | | | 149 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 663.00 | 323.00 | | 25 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 614.00 | 323.00 | | 17 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
UP Prêts | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 127.00 | 122 127.00 | | 122 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 981.00 | 134 556.00 | 44 425.00 | 178 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |