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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 239.00 | 8 278.00 | 1 961.00 | 10 239.00 |
AH Fonds commercial | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 400.00 | 1 896.00 | 2 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 758.00 | 552 479.00 | 92 278.00 | 644 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 905.00 | 561 158.00 | 277 747.00 | 838 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 382.00 | | 243 382.00 | 243 382.00 |
BP En cours de production de services | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 189 491.00 | 349 954.00 | 1 839 537.00 | 2 189 491.00 |
BT Marchandises | 1 841 252.00 | 217 740.00 | 1 623 512.00 | 1 841 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037 700.00 | 18 374.00 | 4 019 325.00 | 4 037 700.00 |
BZ Autres créances | 671 765.00 | | 671 765.00 | 671 765.00 |
CF Disponibilités | 2 137 067.00 | | 2 137 067.00 | 2 137 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 327 270.00 | 586 068.00 | 10 741 202.00 | 11 327 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 166 999.00 | 1 147 227.00 | 11 019 772.00 | 12 166 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 181.00 | | | 425 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
DH Report à nouveau | 3 539 031.00 | | | 3 539 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 674.00 | | | 1 076 674.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 405.00 | | | 5 083 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 489.00 | | | 1 500 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 076.00 | | | 3 271 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 133.00 | | | 796 133.00 |
EA Autres dettes | 239 214.00 | | | 239 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 265.00 | | | 5 936 265.00 |
ED (V) | 101.00 | | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 772.00 | | | 11 019 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 652 297.00 | | | 4 652 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 228.00 | 564 543.00 | 2 008 771.00 | 1 444 228.00 |
FD Production vendue biens | 2 729 469.00 | 1 515 102.00 | 4 244 571.00 | 2 729 469.00 |
FG Production vendue services | 2 966 533.00 | | 2 966 533.00 | 2 966 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140 232.00 | 2 079 645.00 | 9 219 877.00 | 7 140 232.00 |
FM Production stockée | | | -234 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 527 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 224.00 | |
GE Autres charges | | | 527 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 161 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289 892.00 | | | 289 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 051.00 | | | -57 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 202.00 | | | 127 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 650.00 | | | 10 476 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399 976.00 | | | 9 399 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 674.00 | | | 1 076 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 651.00 | | 28 970.00 | 819 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 838 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 644 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 169.00 | | 28 970.00 | 626 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 291.00 | 29 247.00 | 10 380.00 | 542 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | 2 275.00 | | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 888.00 | 26 972.00 | 10 380.00 | 535 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 077.00 | 3 271 077.00 | | 3 271 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 133.00 | 796 133.00 | | 796 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 416.00 | 366 416.00 | | 366 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 037 700.00 | 4 037 700.00 | | 4 037 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 216 032.00 | 1 283 968.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 765.00 | 671 765.00 | | 671 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967 052.00 | 4 872 474.00 | 94 579.00 | 4 967 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 266.00 | 4 652 298.00 | 1 283 968.00 | 5 936 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |