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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 134.00 | 19 646.00 | 489.00 | 20 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
AP Constructions | 58 126.00 | 14 474.00 | 43 652.00 | 58 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 892.00 | 216 953.00 | 89 938.00 | 306 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 992.00 | 113 715.00 | 29 277.00 | 142 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 304.00 | 364 787.00 | 328 517.00 | 693 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 281.00 | 5 201.00 | 99 080.00 | 104 281.00 |
BN En cours de production de biens | 187 217.00 | | 187 217.00 | 187 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 732.00 | 3 230.00 | 22 502.00 | 25 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 141.00 | | 802 141.00 | 802 141.00 |
BZ Autres créances | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
CF Disponibilités | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 631.00 | 8 431.00 | 1 356 200.00 | 1 364 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 935.00 | 373 218.00 | 1 684 717.00 | 2 057 935.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 685 783.00 | | | 685 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 392.00 | | | 150 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
DL TOTAL (I) | 972 054.00 | | | 972 054.00 |
DN Avances conditionnées | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
DO TOTAL (II) | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 287.00 | | | 294 287.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 453.00 | | | 642 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 717.00 | | | 1 684 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 818.00 | | | 556 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 275.00 | | 58 611.00 | 667 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 582.00 | 693 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 582.00 | 516 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 741.00 | | 58 611.00 | 490 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 842.00 | 51 256.00 | 9 310.00 | 322 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | 1 833.00 | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 029.00 | 49 422.00 | 9 310.00 | 305 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 059.00 | 230 059.00 | | 230 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 331.00 | 167 331.00 | | 167 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 802 141.00 | 802 141.00 | | 802 141.00 |
VB T. V. A. | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VC Groupe et associés | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 869.00 | 32 234.00 | 85 635.00 | 117 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 271.00 | 894 871.00 | 400.00 | 895 271.00 |
VW T.V.A. | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 453.00 | 556 818.00 | 85 635.00 | 642 453.00 |