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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 4 562.00 | 2 591.00 | 7 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 693.00 | 137 912.00 | 70 781.00 | 208 693.00 |
AX Avances et acomptes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 540.00 | 142 474.00 | 487 066.00 | 629 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
BZ Autres créances | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 160.00 | | 970 160.00 | 970 160.00 |
CF Disponibilités | 311 724.00 | | 311 724.00 | 311 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 974.00 | | 1 435 973.00 | 1 435 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 514.00 | 142 474.00 | 1 923 040.00 | 2 065 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 183.00 | 366 183.00 | | 366 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 480.00 | 252 480.00 | | 252 480.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 311.00 | 9 558.00 | | 60 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 970.00 | 665 665.00 | | 458 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 943.00 | 1 393 885.00 | | 1 237 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 681.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 440.00 | 400 500.00 | | 160 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 038.00 | 391 873.00 | | 40 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | 45 867.00 | | 25 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 683.00 | 440 808.00 | | 384 683.00 |
EA Autres dettes | 74 722.00 | 88 709.00 | | 74 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 097.00 | 1 367 756.00 | | 685 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 040.00 | 2 813 322.00 | | 1 923 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 097.00 | 1 367 756.00 | | 685 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 820.00 | | 71 575.00 | 657 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 113.00 | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 854.00 | 629 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 975.00 | 356 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 766.00 | 212 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 737.00 | | 11 499.00 | 363 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 058.00 | | 39 987.00 | 229 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 025.00 | | 20 089.00 | 65 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 846.00 | 22 410.00 | 60 783.00 | 180 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | 3 087.00 | 7 836.00 | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 535.00 | 19 324.00 | 52 947.00 | 171 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 382.00 | 178 382.00 | | 178 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 440.00 | 160 440.00 | | 160 440.00 |
VI Groupe et associés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 059.00 | | | 240 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VP Divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 090.00 | 215 090.00 | | 215 090.00 |
VW T.V.A. | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 097.00 | 685 097.00 | | 685 097.00 |