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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 4 237.00 | 750.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 927.00 | 140 208.00 | 3 719.00 | 143 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 316.00 | 144 445.00 | 778 871.00 | 923 316.00 |
BT Marchandises | 1 896 198.00 | 7 868.00 | 1 888 329.00 | 1 896 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733 363.00 | | 1 733 363.00 | 1 733 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 275.00 | | 1 434 275.00 | 1 434 275.00 |
BZ Autres créances | 170 298.00 | | 170 298.00 | 170 298.00 |
CF Disponibilités | 7 813 300.00 | | 7 813 300.00 | 7 813 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 057 497.00 | 7 868.00 | 13 049 629.00 | 13 057 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 212.00 | 152 314.00 | 13 828 897.00 | 13 981 212.00 |
CU Autres participations | 756 370.00 | | 756 370.00 | 756 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 9 850 104.00 | | | 9 850 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735 606.00 | | | 2 735 606.00 |
DL TOTAL (I) | 12 923 385.00 | | | 12 923 385.00 |
DP Provisions pour risques | 397.00 | | | 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 679.00 | | | 766 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 115.00 | | | 905 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 828 897.00 | | | 13 828 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 115.00 | | | 905 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 360.00 | 6 226 108.00 | 6 585 468.00 | 359 360.00 |
FG Production vendue services | 834 746.00 | | 834 746.00 | 834 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 106.00 | 6 226 108.00 | 7 420 214.00 | 1 194 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 403 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 911 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 178 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 628.00 | | | 333 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 492 710.00 | | | 9 492 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 104.00 | | | 6 757 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735 606.00 | | | 2 735 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 317.00 | | | 923 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 928.00 | | | 143 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 402.00 | | | 774 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 844.00 | 21 602.00 | 144 446.00 | 122 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 232.00 | 4 237.00 | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 838.00 | 21 371.00 | 140 209.00 | 118 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 398.00 | 125 407.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 398.00 | 125 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 680.00 | 766 680.00 | | 766 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434 275.00 | 1 434 275.00 | | 1 434 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 299.00 | 170 299.00 | | 170 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 668.00 | 1 614 636.00 | 18 032.00 | 1 632 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 115.00 | 905 115.00 | | 905 115.00 |