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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AP Constructions | 8 690.00 | 7 591.00 | 1 098.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 637.00 | 6 015.00 | 2 621.00 | 8 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 211.00 | 35 555.00 | 21 656.00 | 57 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 002.00 | 61 626.00 | 25 376.00 | 87 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BN En cours de production de biens | 88 718.00 | | 88 718.00 | 88 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 282.00 | | 215 282.00 | 215 282.00 |
BZ Autres créances | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
CF Disponibilités | 315 820.00 | | 315 820.00 | 315 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 203.00 | | 670 203.00 | 670 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 205.00 | 61 626.00 | 695 579.00 | 757 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 276 377.00 | 261 696.00 | | 276 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 927.00 | 74 681.00 | | -10 927.00 |
DK Provisions réglementées | 13 474.00 | 11 977.00 | | 13 474.00 |
DL TOTAL (I) | 309 724.00 | 379 154.00 | | 309 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 792.00 | 170 000.00 | | 144 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 666.00 | 26 550.00 | | 146 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 012.00 | 80 993.00 | | 84 012.00 |
EA Autres dettes | 10 385.00 | 8 525.00 | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 855.00 | 286 068.00 | | 385 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 579.00 | 665 222.00 | | 695 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 833.00 | 141 276.00 | | 274 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 143.00 | | 5 886.00 | 84 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 87 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 12 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 74 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 382.00 | | 5 886.00 | 70 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 161.00 | 9 265.00 | 2 800.00 | 55 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 1 750.00 | 1 296.00 | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 150.00 | 7 515.00 | 1 504.00 | 43 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 977.00 | 1 497.00 | | 11 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 977.00 | 1 497.00 | | 11 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UX Autres créances clients | 215 282.00 | 215 282.00 | | 215 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 792.00 | 33 770.00 | 111 021.00 | 144 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 239.00 | 261 239.00 | | 261 239.00 |
VW T.V.A. | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 855.00 | 274 833.00 | 111 021.00 | 385 855.00 |