| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
AN Terrains | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
AP Constructions | 533 853.00 | 383 839.00 | 150 014.00 | 533 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 974.00 | 57 325.00 | 2 649.00 | 59 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 487.00 | 172 946.00 | 14 540.00 | 187 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 684.00 | 636 553.00 | 202 131.00 | 838 684.00 |
BT Marchandises | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 263.00 | 5 899.00 | 176 363.00 | 182 263.00 |
BZ Autres créances | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CF Disponibilités | 367 045.00 | | 367 045.00 | 367 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 201.00 | 5 899.00 | 582 301.00 | 588 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 886.00 | 642 452.00 | 784 433.00 | 1 426 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 363 014.00 | 461 145.00 | | 363 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 636.00 | -98 131.00 | | -331 636.00 |
DL TOTAL (I) | 125 977.00 | 457 614.00 | | 125 977.00 |
DP Provisions pour risques | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DQ Provisions pour charges | | 315 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 226.00 | 315 202.00 | | 2 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 325.00 | | | 580 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 539.00 | 190 726.00 | | 62 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 365.00 | 259 941.00 | | 13 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 229.00 | 619 721.00 | | 656 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 433.00 | 1 392 537.00 | | 784 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 229.00 | 504 225.00 | | 656 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 640.00 | | 924 640.00 | 924 640.00 |
FG Production vendue services | 148 370.00 | | 148 370.00 | 148 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 010.00 | | 1 073 010.00 | 1 073 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 849.00 | 31 562.00 | | 7 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 356.00 | | | 299 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 355.00 | 505.00 | | 471 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 593.00 | 3 841.00 | | 251 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 255.00 | | | 166 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 301 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 848.00 | 305 423.00 | | 417 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 506.00 | -304 917.00 | | 53 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 812.00 | 5 271 586.00 | | 1 666 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 449.00 | 5 369 718.00 | | 1 998 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 636.00 | -98 131.00 | | -331 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 338.00 | | 2 234.00 | 1 212 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 121.00 | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 887.00 | 838 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 104.00 | 22 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 662.00 | 800 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 223.00 | | 2 234.00 | 1 116 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 938.00 | 52 295.00 | 163 679.00 | 747 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | 11 104.00 | 33 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 391.00 | 52 295.00 | 152 575.00 | 714 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
UX Autres créances clients | 175 785.00 | 175 785.00 | | 175 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VI Groupe et associés | 580 325.00 | 580 325.00 | | 580 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 869.00 | | | 174 869.00 |
VP Divers | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 116.00 | 204 668.00 | 15 447.00 | 220 116.00 |
VW T.V.A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 229.00 | 656 229.00 | | 656 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |