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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 169.00 | 25 373.00 | 5 796.00 | 31 169.00 |
AH Fonds commercial | 571 864.00 | | 571 864.00 | 571 864.00 |
AN Terrains | 1 193 491.00 | 1 131 010.00 | 62 481.00 | 1 193 491.00 |
AP Constructions | 8 652 847.00 | 6 541 659.00 | 2 111 188.00 | 8 652 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 144.00 | 2 763 377.00 | 597 767.00 | 3 361 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 749.00 | 902 550.00 | 591 199.00 | 1 493 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 641 475.00 | 11 363 969.00 | 4 277 506.00 | 15 641 475.00 |
BT Marchandises | 2 073 415.00 | | 2 073 415.00 | 2 073 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 185.00 | 533.00 | 172 652.00 | 173 185.00 |
BZ Autres créances | 879 949.00 | | 879 949.00 | 879 949.00 |
CF Disponibilités | 631 322.00 | | 631 322.00 | 631 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 659.00 | | 156 659.00 | 156 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 330.00 | 533.00 | 3 915 798.00 | 3 916 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 557 805.00 | 11 364 502.00 | 8 193 303.00 | 19 557 805.00 |
CU Autres participations | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 493.00 | 357 493.00 | | 357 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 796 351.00 | 1 100 497.00 | | 796 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 711.00 | 545 854.00 | | 525 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 435.00 | 2 092 723.00 | | 1 768 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 088.00 | 307 394.00 | | 264 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 088.00 | 307 394.00 | | 264 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 870.00 | 2 196 449.00 | | 2 071 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 852.00 | 955 835.00 | | 1 108 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 954.00 | 1 833 227.00 | | 2 104 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 713.00 | 865 563.00 | | 850 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | 11 721.00 | 8 937.00 | | 11 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 238.00 | 11 830.00 | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 781.00 | 5 872 275.00 | | 6 160 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 303.00 | 8 272 392.00 | | 8 193 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 800.00 | 2 351 673.00 | | 1 599 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108 852.00 | | | 1 108 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 338 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 765 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 103 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 305 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 109 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 589 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 808.00 | 28 256.00 | | 129 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 851.00 | 2 416.00 | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 658.00 | 30 671.00 | | 132 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 511.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 511.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 317.00 | 30 160.00 | | 130 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 192.00 | 107 713.00 | | 110 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 020.00 | 207 212.00 | | 163 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 438 749.00 | 30 690 421.00 | | 32 438 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 913 038.00 | 30 144 567.00 | | 31 913 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 711.00 | 545 854.00 | | 525 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 112 562.00 | 533 602.00 | | 15 112 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 15 641 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | 14 701 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 312.00 | 5 721.00 | | 597 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 206 046.00 | 499 874.00 | | 14 206 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 205.00 | 28 006.00 | | 309 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 694 480.00 | 669 489.00 | 11 363 969.00 | 10 694 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 843.00 | 3 530.00 | 25 373.00 | 21 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 672 637.00 | 665 959.00 | 11 338 596.00 | 10 672 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 394.00 | | 43 306.00 | 307 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 394.00 | | 43 306.00 | 307 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 598.00 | 543 598.00 | | 543 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 954.00 | 2 104 954.00 | | 2 104 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UP Prêts | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
UX Autres créances clients | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 870.00 | 472 070.00 | 1 542 099.00 | 2 071 870.00 |
VI Groupe et associés | 576 975.00 | 576 975.00 | | 576 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 980.00 | | | 373 980.00 |
VP Divers | 879 949.00 | 879 949.00 | | 879 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850 713.00 | 850 713.00 | | 850 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 659.00 | 156 659.00 | | 156 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 804.00 | 1 209 793.00 | 102 011.00 | 1 311 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 781.00 | 4 560 981.00 | 1 542 099.00 | 6 160 781.00 |