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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 6 783.00 | -60.00 | 6 843.00 | 6 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 393 158.00 | 199 537.00 | 193 621.00 | 393 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 407 231.00 | 10 068 673.00 | 338 558.00 | 10 407 231.00 |
BZ Autres créances | 429 865.00 | | 429 865.00 | 429 865.00 |
CF Disponibilités | 809 355.00 | | 809 355.00 | 809 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 647 876.00 | 10 068 673.00 | 1 579 202.00 | 11 647 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 033.00 | 10 268 210.00 | 1 772 823.00 | 12 041 033.00 |
CU Autres participations | 348 277.00 | 161 999.00 | 186 278.00 | 348 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 176.00 | 434 176.00 | | 434 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DH Report à nouveau | 538 365.00 | 583 861.00 | | 538 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 010.00 | -45 496.00 | | -37 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 649.00 | 1 160 659.00 | | 1 123 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 078.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 893.00 | 285 893.00 | | 285 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 487.00 | 266 838.00 | | 266 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351.00 | 13 680.00 | | 3 351.00 |
EA Autres dettes | 93 444.00 | 423 739.00 | | 93 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 174.00 | 1 130 228.00 | | 649 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 823.00 | 2 290 887.00 | | 1 772 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 877.00 | |
GE Autres charges | | | 16 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | 2 726.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 915.00 | 13 975.00 | | 8 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 926.00 | 59 471.00 | | 45 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 010.00 | -45 496.00 | | -37 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 963.00 | | | 408 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 806.00 | 355 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 806.00 | 393 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 365.00 | | | 371 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 60.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 068 673.00 | | | 10 068 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 223 394.00 | 7 278.00 | 60.00 | 10 223 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 223 394.00 | 7 278.00 | 60.00 | 10 223 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 278.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 487.00 | 266 487.00 | | 266 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 338 558.00 | 338 558.00 | | 338 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 068 673.00 | 10 068 673.00 | | 10 068 673.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 414 153.00 | 414 153.00 | | 414 153.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 844 385.00 | 10 844 385.00 | | 10 844 385.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 282.00 | 363 282.00 | | 363 282.00 |