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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 085.00 | 238 268.00 | 8 816.00 | 247 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 967.00 | 147 715.00 | 37 251.00 | 184 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 187.00 | 385 984.00 | 79 203.00 | 465 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 455.00 | 77 551.00 | 113 904.00 | 191 455.00 |
BP En cours de production de services | 485 172.00 | | 485 172.00 | 485 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 722.00 | 87 890.00 | 1 046 832.00 | 1 134 722.00 |
BZ Autres créances | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
CF Disponibilités | 216 810.00 | | 216 810.00 | 216 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 081 339.00 | 165 441.00 | 1 915 897.00 | 2 081 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 526.00 | 551 426.00 | 1 995 100.00 | 2 546 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 610.00 | 367 461.00 | | 409 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 968.00 | 42 148.00 | | 89 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 270.00 | | |
DL TOTAL (I) | 647 579.00 | 557 880.00 | | 647 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 531.00 | 150 000.00 | | 350 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 110.00 | 187 858.00 | | 478 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 149.00 | 278 603.00 | | 404 149.00 |
EA Autres dettes | 16 342.00 | 17 743.00 | | 16 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 387.00 | 96 136.00 | | 77 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 521.00 | 730 341.00 | | 1 347 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 100.00 | 1 288 222.00 | | 1 995 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 531.00 | | | 350 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FG Production vendue services | 4 001 317.00 | | 4 001 317.00 | 4 001 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 150.00 | | 4 004 150.00 | 4 004 150.00 |
FM Production stockée | | | 295 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 986.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 986.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 986.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | 9 198.00 | | 26 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 191.00 | 2 843 095.00 | | 4 436 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 223.00 | 2 800 947.00 | | 4 346 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 968.00 | 42 148.00 | | 89 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 111.00 | 478 111.00 | | 478 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 329.00 | 1 032 329.00 | | 1 032 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
VB T. V. A. | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VI Groupe et associés | 350 531.00 | 350 531.00 | | 350 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 893.00 | 1 180 873.00 | 3 020.00 | 1 183 893.00 |
VW T.V.A. | 206 818.00 | 206 818.00 | | 206 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 521.00 | 1 326 521.00 | | 1 326 521.00 |