| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 680.00 | 5 902.00 | 10 777.00 | 16 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 914.00 | 6 679.00 | 13 234.00 | 19 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 753.00 | | 253 753.00 | 253 753.00 |
BZ Autres créances | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 176.00 | | 321 176.00 | 321 176.00 |
CF Disponibilités | 585 984.00 | | 585 984.00 | 585 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 981.00 | | 1 240 981.00 | 1 240 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 895.00 | 6 679.00 | 1 254 215.00 | 1 260 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 95 907.00 | | |
DH Report à nouveau | 89 341.00 | 37 927.00 | | 89 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 262.00 | 185 506.00 | | 152 262.00 |
DL TOTAL (I) | 324 603.00 | 352 341.00 | | 324 603.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 554.00 | 448 113.00 | | 595 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 220.00 | 190 064.00 | | 171 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 085.00 | 141 242.00 | | 108 085.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 11 907.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 611.00 | 791 699.00 | | 879 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 215.00 | 1 194 041.00 | | 1 254 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 405.00 | | 1 637 171.00 | 18 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 405.00 | | 1 637 171.00 | 18 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 33.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 93.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -93.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 676.00 | 60 028.00 | | 51 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 218.00 | 1 597 844.00 | | 1 641 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 955.00 | 1 412 337.00 | | 1 488 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 262.00 | 185 506.00 | | 152 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 979.00 | | 2 365.00 | 18 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 19 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 16 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 685.00 | | 2 365.00 | 15 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267.00 | 2 783.00 | 1 370.00 | 5 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 2 783.00 | 1 370.00 | 4 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 221.00 | 171 221.00 | | 171 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 253 754.00 | 253 754.00 | | 253 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VI Groupe et associés | 595 555.00 | 595 555.00 | | 595 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VP Divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 277.00 | 333 820.00 | 2 457.00 | 336 277.00 |
VW T.V.A. | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 612.00 | 879 612.00 | | 879 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |