| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 22 229.00 | 12 198.00 | 10 031.00 | 22 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 831.00 | 820 686.00 | 669 144.00 | 1 489 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 751.00 | 324 693.00 | 215 057.00 | 539 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 486.00 | 1 163 026.00 | 899 460.00 | 2 062 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 570.00 | 8 853.00 | 660 717.00 | 669 570.00 |
BZ Autres créances | 394 344.00 | | 394 344.00 | 394 344.00 |
CF Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 489.00 | 8 853.00 | 1 146 636.00 | 1 155 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 975.00 | 1 171 879.00 | 2 046 096.00 | 3 217 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 287 554.00 | 375 291.00 | | 287 554.00 |
DH Report à nouveau | 185 332.00 | 185 332.00 | | 185 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 595.00 | 187 263.00 | | 239 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 320.00 | 15 660.00 | | 34 320.00 |
DK Provisions réglementées | 47 632.00 | 70 854.00 | | 47 632.00 |
DL TOTAL (I) | 850 533.00 | 890 500.00 | | 850 533.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | 7 400.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 7 400.00 | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 001.00 | 636 403.00 | | 652 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 444.00 | 288 408.00 | | 381 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 752.00 | 160 518.00 | | 147 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 853.00 | 6 779.00 | | 5 853.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 828.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 663.00 | 1 092 935.00 | | 1 189 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 096.00 | 1 990 836.00 | | 2 046 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 751.00 | 593 414.00 | | 692 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 732 726.00 | | 1 732 726.00 | 1 732 726.00 |
FG Production vendue services | 1 411 218.00 | | 1 411 218.00 | 1 411 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 944.00 | | 3 143 944.00 | 3 143 944.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | 15 500.00 | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 729.00 | 55 132.00 | | 18 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 222.00 | 23 894.00 | | 23 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 293.00 | 94 526.00 | | 44 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 50 073.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 077.00 | 44 453.00 | | 42 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 093.00 | 18 717.00 | | 31 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 319.00 | 72 438.00 | | 82 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 766.00 | 2 901 288.00 | | 3 207 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 171.00 | 2 714 025.00 | | 2 968 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 595.00 | 187 263.00 | | 239 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 949.00 | | 209 452.00 | 1 889 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 914.00 | 2 062 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 914.00 | 2 056 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 150.00 | | 209 452.00 | 1 884 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 648.00 | 197 292.00 | 36 914.00 | 1 002 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 199.00 | 197 292.00 | 36 914.00 | 997 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 854.00 | | 23 222.00 | 70 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 7 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | 7 892.00 | 669.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | 7 892.00 | 669.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 883.00 | 9 392.00 | 26 891.00 | 79 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 392.00 | 3 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 444.00 | 381 444.00 | | 381 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 659 513.00 | 659 513.00 | | 659 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VB T. V. A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VC Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 001.00 | 155 089.00 | 367 292.00 | 652 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 370.00 | | | 163 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 629.00 | 1 069 279.00 | 350.00 | 1 069 629.00 |
VW T.V.A. | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 663.00 | 692 751.00 | 367 292.00 | 1 189 663.00 |