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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 217.00 | 22 774.00 | 3 443.00 | 26 217.00 |
AH Fonds commercial | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 099.00 | 68 350.00 | 49 749.00 | 118 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 992.00 | 89 075.00 | 40 917.00 | 129 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 786.00 | 180 199.00 | 120 587.00 | 300 786.00 |
BT Marchandises | 261 619.00 | | 261 619.00 | 261 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 362.00 | 1 011.00 | 293 351.00 | 294 362.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 505.00 | 1 011.00 | 629 494.00 | 630 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 291.00 | 181 210.00 | 750 081.00 | 931 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 862.00 | 305 468.00 | | 277 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 067.00 | 64 413.00 | | -43 067.00 |
DL TOTAL (I) | 278 155.00 | 413 241.00 | | 278 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 846.00 | 191 047.00 | | 260 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 3 112.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 269.00 | 45 666.00 | | 11 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 371.00 | 297 297.00 | | 137 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 284.00 | 111 117.00 | | 60 284.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 15 576.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 926.00 | 663 818.00 | | 471 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 081.00 | 1 077 059.00 | | 750 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 858.00 | 535 692.00 | | 362 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 827.00 | 31 072.00 | | 122 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 852.00 | | 48 735.00 | 253 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 300 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 248 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 157.00 | | 48 735.00 | 201 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 520.00 | 26 479.00 | 1 800.00 | 155 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 905.00 | 4 869.00 | | 17 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 615.00 | 21 610.00 | 1 800.00 | 137 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | 401.00 | 153.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 401.00 | 153.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 401.00 | 153.00 | 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 293 152.00 | 293 152.00 | | 293 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 827.00 | 122 827.00 | | 122 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 019.00 | 40 221.00 | 97 799.00 | 138 019.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 966.00 | 367 966.00 | | 367 966.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 657.00 | 362 858.00 | 97 799.00 | 460 657.00 |