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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 254.00 | 1 096.00 | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 282.00 | 218.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 102.00 | 153 230.00 | 37 872.00 | 191 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 923.00 | 1 460 293.00 | 462 629.00 | 1 922 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 081.00 | 1 614 059.00 | 538 022.00 | 2 152 081.00 |
BT Marchandises | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BZ Autres créances | 548 924.00 | | 548 924.00 | 548 924.00 |
CF Disponibilités | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 189.00 | | 670 189.00 | 670 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 270.00 | 1 614 059.00 | 1 208 211.00 | 2 822 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 619 059.00 | | | 619 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 462.00 | | | -48 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 653 934.00 | | | 653 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 416.00 | | | 415 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 277.00 | | | 554 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 211.00 | | | 1 208 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
FD Production vendue biens | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
FG Production vendue services | 483 124.00 | | 483 124.00 | 483 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 244.00 | | 631 244.00 | 631 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 337.00 | | | 855 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 799.00 | | | 903 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 462.00 | | | -48 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 045.00 | | 167 025.00 | 2 094 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 989.00 | 2 152 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 989.00 | 2 114 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1 350.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 338.00 | | 165 675.00 | 2 057 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 96 590.00 | 9 781.00 | 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 279.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 311.00 | 9 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
UX Autres créances clients | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VC Groupe et associés | 344 866.00 | 344 866.00 | | 344 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 836.00 | 61 374.00 | 345 462.00 | 406 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VP Divers | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 104.00 | 120 104.00 | | 120 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 474.00 | 593 268.00 | 36 207.00 | 629 474.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 826.00 | 201 364.00 | 345 462.00 | 546 826.00 |