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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 786.00 | 47 909.00 | 41 877.00 | 89 786.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 586.00 | 47 909.00 | 42 677.00 | 90 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 449.00 | | 108 449.00 | 108 449.00 |
110 Total général Actif | 199 035.00 | 47 909.00 | 151 126.00 | 199 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 760.00 | 182 793.00 | | 216 760.00 |
222 Production stockée | 585.00 | -300.00 | | 585.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | 606.00 | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 839.00 | 183 099.00 | | 218 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 904.00 | 38 550.00 | | 32 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 051.00 | -63.00 | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 32 286.00 | 34 310.00 | | 32 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 013.00 | 8 726.00 | | 8 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 335.00 | 60 662.00 | | 63 335.00 |
252 Charges sociales | 39 977.00 | 40 996.00 | | 39 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 823.00 | 7 713.00 | | 7 823.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 391.00 | 190 894.00 | | 185 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 448.00 | -7 795.00 | | 33 448.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 282.00 | 350.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 129.00 | -6 635.00 | | 30 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |