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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 147.00 | 154 147.00 | | 154 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 925.00 | 56 811.00 | 4 113.00 | 60 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 279.00 | 210 959.00 | 10 320.00 | 221 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 519.00 | | 436 519.00 | 436 519.00 |
BZ Autres créances | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CF Disponibilités | 165 810.00 | | 165 810.00 | 165 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 606.00 | | 651 606.00 | 651 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 886.00 | 210 959.00 | 661 926.00 | 872 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
DL TOTAL (I) | 365 771.00 | | | 365 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 151 583.00 | | | 151 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 155.00 | | | 196 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 926.00 | | | 661 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 155.00 | | | 196 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 538.00 | | 214 538.00 | 214 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 538.00 | | 214 538.00 | 214 538.00 |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 478.00 | | | 216 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 206.00 | | | 186 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 279.00 | | | 221 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 147.00 | | | 154 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 633.00 | 3 326.00 | | 207 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 147.00 | | | 154 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 485.00 | 3 326.00 | | 53 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 583.00 | 151 583.00 | | 151 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 436 519.00 | 436 519.00 | | 436 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 003.00 | 485 796.00 | 6 206.00 | 492 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 155.00 | 196 155.00 | | 196 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
ST Autres comptes | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
YT Sous‐traitance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
ZE Dividendes | 393 800.00 | | | 393 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |