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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 884.00 | | 1 082 884.00 | 1 082 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 086.00 | 695 342.00 | 105 745.00 | 801 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 378.00 | 695 342.00 | 1 245 036.00 | 1 940 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 778.00 | 334 738.00 | 1 989 040.00 | 2 323 778.00 |
BZ Autres créances | 957 471.00 | | 957 471.00 | 957 471.00 |
CF Disponibilités | 2 288 220.00 | | 2 288 220.00 | 2 288 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 229.00 | 334 738.00 | 5 237 492.00 | 5 572 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 606.00 | 1 030 079.00 | 6 482 527.00 | 7 512 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 22 511.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 676.00 | 778 528.00 | | 959 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 476.00 | 2 043 600.00 | | 2 202 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 846.00 | 51 476.00 | | 49 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 846.00 | 51 476.00 | | 49 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 344.00 | 802 041.00 | | 991 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 703.00 | 1 580 071.00 | | 1 698 703.00 |
EA Autres dettes | 53 070.00 | 49 037.00 | | 53 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487 088.00 | 1 573 268.00 | | 1 487 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 205.00 | 4 004 417.00 | | 4 230 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 527.00 | 6 099 493.00 | | 6 482 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 205.00 | 4 004 417.00 | | 4 230 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
FG Production vendue services | 8 380 546.00 | 949.00 | 8 381 496.00 | 8 380 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 415 870.00 | 949.00 | 8 416 820.00 | 8 415 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 720 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 916.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 046.00 | 170 555.00 | | 214 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 662.00 | 309 403.00 | | 360 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 880.00 | 7 948 157.00 | | 8 640 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 203.00 | 7 169 629.00 | | 7 681 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 676.00 | 778 528.00 | | 959 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 850.00 | | 39 565.00 | 1 935 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 037.00 | 1 940 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 037.00 | 801 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 884.00 | | | 1 082 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 559.00 | | 39 565.00 | 796 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 500.00 | 54 879.00 | 35 037.00 | 675 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 500.00 | 54 879.00 | 35 037.00 | 675 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 476.00 | | 1 630.00 | 51 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 476.00 | | 1 630.00 | 51 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 344.00 | 991 344.00 | | 991 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487 088.00 | 1 487 088.00 | | 1 487 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 778.00 | 2 323 778.00 | | 2 323 778.00 |
VP Divers | 957 471.00 | 957 471.00 | | 957 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698 703.00 | 1 698 703.00 | | 1 698 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 417.00 | 3 284 009.00 | 56 408.00 | 3 340 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 205.00 | 4 230 205.00 | | 4 230 205.00 |