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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 635.00 | 771 668.00 | 58 967.00 | 830 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 332 470.00 | | 2 332 470.00 | 2 332 470.00 |
AN Terrains | 30 379.00 | 28 330.00 | 2 049.00 | 30 379.00 |
AP Constructions | 6 667 828.00 | 4 173 176.00 | 2 494 652.00 | 6 667 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 675 058.00 | 6 144 431.00 | 1 530 626.00 | 7 675 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 322.00 | 1 531 742.00 | 57 581.00 | 1 589 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BF Prêts | 265 677.00 | | 265 677.00 | 265 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 451 348.00 | 12 649 346.00 | 6 802 001.00 | 19 451 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 990.00 | | 707 990.00 | 707 990.00 |
BT Marchandises | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 939.00 | 45 599.00 | 2 904 340.00 | 2 949 939.00 |
BZ Autres créances | 3 753 685.00 | | 3 753 685.00 | 3 753 685.00 |
CF Disponibilités | 418 459.00 | | 418 459.00 | 418 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 957.00 | 45 599.00 | 7 884 358.00 | 7 929 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 381 304.00 | 12 694 945.00 | 14 686 359.00 | 27 381 304.00 |
CU Autres participations | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 333.00 | | | 1 333 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 935.00 | | | 563 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
DG Autres réserves | 215 836.00 | | | 215 836.00 |
DH Report à nouveau | -309 569.00 | | | -309 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 195.00 | | | -451 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 942.00 | | | 225 942.00 |
DK Provisions réglementées | 1 295 139.00 | | | 1 295 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 754.00 | | | 3 006 754.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 736.00 | | | 304 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 736.00 | | | 319 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 679.00 | | | 679 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 768.00 | | | 523 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 313.00 | | | 1 524 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 700.00 | | | 2 067 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 465.00 | | | 2 217 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 429.00 | | | 134 429.00 |
EA Autres dettes | 4 212 515.00 | | | 4 212 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 359 869.00 | | | 11 359 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 686 359.00 | | | 14 686 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 751 724.00 | | | 10 751 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FG Production vendue services | 23 932 509.00 | | 23 932 509.00 | 23 932 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 933 787.00 | | 23 933 787.00 | 23 933 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 597 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 142 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 329 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 736.00 | |
GE Autres charges | | | 161 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 907 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512 038.00 | | | 512 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 204.00 | | | 167 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 673.00 | | | 279 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 393.00 | | | 175 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 533.00 | | | 300 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 860.00 | | | -20 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 655.00 | | | -46 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 029 107.00 | | | 26 029 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 480 302.00 | | | 26 480 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 195.00 | | | -451 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 626 630.00 | | 907 217.00 | 18 626 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 299 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 499.00 | 19 451 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 499.00 | 15 988 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126 934.00 | | 36 170.00 | 3 126 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 237 491.00 | | 832 799.00 | 15 237 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 204.00 | | 38 248.00 | 262 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 939 899.00 | 712 947.00 | 3 500.00 | 11 939 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 249.00 | 26 418.00 | | 745 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 194 650.00 | 686 529.00 | 3 500.00 | 11 194 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 337 303.00 | 125 040.00 | 167 204.00 | 1 337 303.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 377.00 | 45 599.00 | 43 377.00 | 43 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 768.00 | 293 348.00 | 230 420.00 | 523 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 700.00 | 2 067 700.00 | | 2 067 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 755.00 | 893 755.00 | | 893 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 028.00 | 983 028.00 | | 983 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 350.00 | 1 775 350.00 | | 1 775 350.00 |
UP Prêts | 265 677.00 | | 265 677.00 | 265 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 939.00 | 2 949 939.00 | | 2 949 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 393.00 | 1 150 393.00 | | 1 150 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 976.00 | 197 251.00 | 377 725.00 | 574 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 961 478.00 | 3 961 478.00 | | 3 961 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 713.00 | | | 446 713.00 |
VP Divers | 559 815.00 | 559 815.00 | | 559 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 348.00 | 321 348.00 | | 321 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 467.00 | 2 040 467.00 | | 2 040 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 059 276.00 | 6 785 717.00 | 273 559.00 | 7 059 276.00 |
VW T.V.A. | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 359 869.00 | 10 751 724.00 | 608 145.00 | 11 359 869.00 |