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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 187.00 | | 148 187.00 | 148 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188.00 | 14 554.00 | 2 634.00 | 17 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 369.00 | 62 198.00 | 24 172.00 | 86 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 045.00 | 76 752.00 | 175 293.00 | 252 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BZ Autres créances | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 072.00 | | 217 072.00 | 217 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 117.00 | 76 752.00 | 392 365.00 | 469 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 129.00 | 137 651.00 | | 141 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 793.00 | 38 478.00 | | 40 793.00 |
DL TOTAL (I) | 190 306.00 | 184 513.00 | | 190 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237.00 | 6 579.00 | | 4 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 411.00 | 84 319.00 | | 128 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 589.00 | 23 062.00 | | 25 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 075.00 | 35 552.00 | | 33 075.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | 9 204.00 | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 059.00 | 158 717.00 | | 202 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 365.00 | 343 230.00 | | 392 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 2 099.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 721.00 | 465 953.00 | | 496 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 928.00 | 427 475.00 | | 455 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 793.00 | 38 478.00 | | 40 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 025.00 | | | 238 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 140.00 | 10 611.00 | | 66 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 140.00 | 10 611.00 | | 66 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 158.00 | 139 158.00 | | 139 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VP Divers | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 678.00 | 24 378.00 | 300.00 | 24 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 059.00 | 202 059.00 | | 202 059.00 |