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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 504.00 | 240 019.00 | 56 485.00 | 296 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 571.00 | 148 571.00 | | 148 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 075.00 | 388 590.00 | 56 485.00 | 445 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 418.00 | | 608 418.00 | 608 418.00 |
BZ Autres créances | 222 537.00 | | 222 537.00 | 222 537.00 |
CF Disponibilités | 2 359 782.00 | | 2 359 782.00 | 2 359 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 736.00 | | 3 190 736.00 | 3 190 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 811.00 | 388 590.00 | 3 247 222.00 | 3 635 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 340.00 | | | 708 340.00 |
DK Provisions réglementées | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | 768 751.00 | | | 768 751.00 |
DP Provisions pour risques | 175 380.00 | | | 175 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 236.00 | | | 229 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 120.00 | | | 388 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 509.00 | | | 997 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 251.00 | | | 421 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 319.00 | | | 442 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 234.00 | | | 2 249 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 222.00 | | | 3 247 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 234.00 | | | 2 249 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 120.00 | | | 388 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 960 396.00 | | 4 960 396.00 | 4 960 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 396.00 | | 4 960 396.00 | 4 960 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 580.00 | |
GE Autres charges | | | 221 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 253.00 | | | 244 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 904.00 | | | 5 321 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 564.00 | | | 4 613 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 340.00 | | | 708 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 547.00 | 27 528.00 | | 417 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 547.00 | | | 417 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 759.00 | 17 831.00 | | 370 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 759.00 | 17 831.00 | | 370 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 125.00 | | 6 727.00 | 11 125.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 594.00 | 57 580.00 | 249 938.00 | 421 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 509.00 | 997 509.00 | | 997 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 319.00 | 442 319.00 | | 442 319.00 |
UX Autres créances clients | 608 418.00 | 608 418.00 | | 608 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
VC Groupe et associés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 120.00 | 388 120.00 | | 388 120.00 |
VP Divers | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 955.00 | 830 955.00 | | 830 955.00 |
VW T.V.A. | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 234.00 | 2 249 234.00 | | 2 249 234.00 |