| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755 751.00 | 2 755 751.00 | | 2 755 751.00 |
AH Fonds commercial | 4 542 537.00 | 4 542 537.00 | | 4 542 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 409 483.00 | 2 409 483.00 | | 2 409 483.00 |
AP Constructions | 14 349 739.00 | 14 349 739.00 | | 14 349 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850 216.00 | 4 850 216.00 | | 4 850 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 881.00 | 1 940 881.00 | | 1 940 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 575.00 | 499 575.00 | | 499 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 386 467.00 | 32 120 083.00 | 266 384.00 | 32 386 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090 320.00 | 14 014.00 | 2 076 306.00 | 2 090 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 061.00 | | 535 061.00 | 535 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 576 426.00 | 431 550.00 | 16 144 877.00 | 16 576 426.00 |
BZ Autres créances | 5 878 706.00 | | 5 878 706.00 | 5 878 706.00 |
CF Disponibilités | 1 706 065.00 | | 1 706 065.00 | 1 706 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 880 507.00 | 445 563.00 | 26 434 944.00 | 26 880 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 266 974.00 | 32 565 646.00 | 26 701 328.00 | 59 266 974.00 |
CU Autres participations | 950 002.00 | 756 902.00 | 193 100.00 | 950 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 231 884.00 | 3 950 237.00 | | 2 231 884.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 237.00 | 519 768.00 | | 6 237.00 |
DH Report à nouveau | 169 290.00 | -17 900 428.00 | | 169 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 817 692.00 | -17 640 422.00 | | -37 817 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 323.00 | 79 858.00 | | 71 323.00 |
DK Provisions réglementées | 643 762.00 | 616 562.00 | | 643 762.00 |
DL TOTAL (I) | -34 695 195.00 | -30 374 426.00 | | -34 695 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 527 006.00 | 2 472 280.00 | | 1 527 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 736.00 | 64 190.00 | | 41 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568 742.00 | 2 536 470.00 | | 1 568 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 439 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 524 163.00 | 35 343 163.00 | | 29 524 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 074.00 | 363 525.00 | | 218 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 409 781.00 | 20 951 874.00 | | 24 409 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 730.00 | 2 861 610.00 | | 2 560 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611 120.00 | 122 633.00 | | 2 611 120.00 |
EA Autres dettes | 179 109.00 | 107 303.00 | | 179 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 803.00 | 267 711.00 | | 324 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 827 781.00 | 60 457 711.00 | | 59 827 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 701 328.00 | 32 619 755.00 | | 26 701 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 273 822.00 | 678 419.00 | 132 952 241.00 | 132 273 822.00 |
FG Production vendue services | 3 320 053.00 | | 3 320 053.00 | 3 320 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 593 875.00 | 678 419.00 | 136 272 294.00 | 135 593 875.00 |
FM Production stockée | | | -164 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 249 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 936 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 239 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 734 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 437 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 696.00 | |
GE Autres charges | | | 795 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 681 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 431 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 888 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 796.00 | 36 545.00 | | 232 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 948.00 | 67 150.00 | | 670 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 928 556.00 | 820 124.00 | | 2 928 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832 299.00 | 923 819.00 | | 3 832 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806 619.00 | 1 460 896.00 | | 2 806 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970 296.00 | 124 119.00 | | 1 970 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 985 071.00 | 2 456 468.00 | | 11 985 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 761 986.00 | 4 041 482.00 | | 16 761 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 929 687.00 | -3 117 663.00 | | -12 929 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 183 291.00 | 151 345 606.00 | | 143 183 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 000 983.00 | 168 986 028.00 | | 181 000 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 817 692.00 | -17 640 422.00 | | -37 817 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 470 851.00 | | 4 866 734.00 | 34 470 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 428.00 | 1 023 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214 260.00 | 5 736 857.00 | 32 386 467.00 | 1 214 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 313 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 260.00 | 5 694 429.00 | 24 049 893.00 | 1 214 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109 210.00 | | 2 204 079.00 | 5 109 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 295 927.00 | | 2 662 655.00 | 28 295 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 714.00 | | | 1 065 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 995 769.00 | 1 180 647.00 | 3 722 371.00 | 15 995 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 404.00 | 46 817.00 | | 496 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 499 365.00 | 1 133 830.00 | 3 722 371.00 | 15 499 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 562.00 | 27 200.00 | | 616 562.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 536 470.00 | 1 045 854.00 | 2 013 583.00 | 2 536 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 542 534.00 | 2 227 533.00 | | 4 542 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 392 013.00 | 8 684 484.00 | 937 427.00 | 3 392 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
6T Sur comptes clients | 340 868.00 | 90 682.00 | | 340 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 655 818.00 | 11 393 210.00 | 937 427.00 | 8 655 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 808 850.00 | 12 466 264.00 | 2 951 010.00 | 11 808 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 696.00 | 22 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 376 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 985 071.00 | 2 928 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 409 781.00 | 24 409 781.00 | | 24 409 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 933.00 | 1 163 933.00 | | 1 163 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 006.00 | 985 006.00 | | 985 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611 120.00 | 2 611 120.00 | | 2 611 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 109.00 | 179 109.00 | | 179 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 803.00 | 324 803.00 | | 324 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
UX Autres créances clients | 16 226 859.00 | 16 226 859.00 | | 16 226 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 568.00 | 349 568.00 | | 349 568.00 |
VB T. V. A. | 2 205 955.00 | 2 205 955.00 | | 2 205 955.00 |
VC Groupe et associés | 413 131.00 | 413 131.00 | | 413 131.00 |
VI Groupe et associés | 29 524 163.00 | 29 524 163.00 | | 29 524 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VP Divers | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 238.00 | 272 238.00 | | 272 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154 519.00 | 3 154 519.00 | | 3 154 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 614 095.00 | 22 540 811.00 | 73 284.00 | 22 614 095.00 |
VW T.V.A. | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 609 707.00 | 59 609 707.00 | | 59 609 707.00 |