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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
AN Terrains | 362 903.00 | | 362 903.00 | 362 903.00 |
AP Constructions | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 008.00 | 45 414.00 | 593.00 | 46 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 878.00 | 1 162 330.00 | 13 548.00 | 1 175 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 684.00 | 1 266 419.00 | 378 265.00 | 1 644 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 125.00 | | 331 125.00 | 331 125.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 172 667.00 | | 172 667.00 | 172 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 021.00 | | 614 021.00 | 614 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 705.00 | 1 266 419.00 | 992 286.00 | 2 258 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
DG Autres réserves | 637 638.00 | 676 127.00 | | 637 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 507.00 | 61 511.00 | | 85 507.00 |
DL TOTAL (I) | 750 323.00 | 764 816.00 | | 750 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 612.00 | 49 463.00 | | 102 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 983.00 | 79 521.00 | | 64 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 368.00 | 36 895.00 | | 74 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 963.00 | 166 724.00 | | 241 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 286.00 | 931 540.00 | | 992 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 963.00 | 166 724.00 | | 241 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 269.00 | | 14 881.00 | 1 644 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 466.00 | 1 644 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 576.00 | 1 642 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 488.00 | | 14 881.00 | 1 641 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 837.00 | 6 048.00 | 14 466.00 | 1 274 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 890.00 | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 276.00 | 6 048.00 | 13 576.00 | 1 273 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 331 125.00 | 331 125.00 | | 331 125.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 119 903.00 | 119 903.00 | | 119 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845.00 | | | 845.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 654.00 | 343 654.00 | | 343 654.00 |
VW T.V.A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 963.00 | 241 963.00 | | 241 963.00 |