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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 3 858.00 | 179.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 614.00 | 126 435.00 | 179.00 | 126 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
BZ Autres créances | 582 810.00 | | 582 810.00 | 582 810.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 743.00 | | 669 743.00 | 669 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 358.00 | 126 435.00 | 669 923.00 | 796 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 766.00 | | | 413 766.00 |
DH Report à nouveau | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
DL TOTAL (I) | 546 844.00 | | | 546 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
EA Autres dettes | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 079.00 | | | 123 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 923.00 | | | 669 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
FG Production vendue services | 382 587.00 | | 382 587.00 | 382 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 658.00 | | 387 658.00 | 387 658.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | -1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 023.00 | | | 391 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 398.00 | | | 316 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 914.00 | | | 136 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 928.00 | 808.00 | | 135 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 808.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UX Autres créances clients | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VC Groupe et associés | 550 231.00 | 550 231.00 | | 550 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 513.00 | 669 513.00 | | 669 513.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 079.00 | 110 454.00 | 12 626.00 | 123 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218.00 | | | 218.00 |
YT Sous‐traitance | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 674.00 | | | 231 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 281.00 | | | 266 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |