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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 822.00 | 44 571.00 | 56 251.00 | 100 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 621.00 | 5 000.00 | 467 621.00 | 472 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 272.00 | 69 571.00 | 2 347 701.00 | 2 417 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 752 694.00 | | 3 752 694.00 | 3 752 694.00 |
CF Disponibilités | 111 581.00 | | 111 581.00 | 111 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 097.00 | | 3 981 097.00 | 3 981 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 369.00 | 69 571.00 | 6 328 798.00 | 6 398 369.00 |
CU Autres participations | 1 843 814.00 | 20 000.00 | 1 823 814.00 | 1 843 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | | | 1 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 430.00 | | | 122 430.00 |
DG Autres réserves | 1 376 632.00 | | | 1 376 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052 281.00 | | | 3 052 281.00 |
DK Provisions réglementées | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 036 360.00 | | | 6 036 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 550.00 | | | 770 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 438.00 | | | 290 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 798.00 | | | 6 328 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 438.00 | | | 292 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 247.00 | | 356 247.00 | 356 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 247.00 | | 356 247.00 | 356 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450 500.00 | | | 3 450 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451 057.00 | | | 3 451 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 534.00 | | | 530 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 828.00 | | | 531 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 919 230.00 | | | 2 919 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 301.00 | | | 4 371 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 020.00 | | | 1 319 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052 281.00 | | | 3 052 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 086.00 | | 609 000.00 | 2 641 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811 999.00 | 2 316 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 814.00 | 2 417 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 314.00 | 100 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 636.00 | | 42 500.00 | 75 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 949.00 | | 566 500.00 | 2 561 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 290.00 | 21 595.00 | 17 314.00 | 40 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | 21 595.00 | 17 314.00 | 40 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 295.00 | 260.00 | 67.00 | 8 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 260.00 | | 95.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
UX Autres créances clients | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 317.00 | 116 696.00 | 472 621.00 | 589 317.00 |
VW T.V.A. | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 436.00 | 292 438.00 | | 292 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
ST Autres comptes | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465.00 | | | 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 514.00 | | | 121 514.00 |