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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 002.00 | 424 781.00 | 41 220.00 | 466 002.00 |
AN Terrains | 1 014 968.00 | 189 506.00 | 825 462.00 | 1 014 968.00 |
AP Constructions | 14 949 782.00 | 9 083 020.00 | 5 866 761.00 | 14 949 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 717 827.00 | 27 234 561.00 | 6 483 265.00 | 33 717 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 004.00 | 1 549 560.00 | 309 444.00 | 1 859 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 080 299.00 | 38 481 431.00 | 13 598 867.00 | 52 080 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 360.00 | 98 046.00 | 803 313.00 | 901 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 663 554.00 | 75 397.00 | 2 588 157.00 | 2 663 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 995.00 | | 4 820 995.00 | 4 820 995.00 |
BZ Autres créances | 12 057 981.00 | | 12 057 981.00 | 12 057 981.00 |
CF Disponibilités | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 232.00 | | 193 232.00 | 193 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 756 513.00 | 173 443.00 | 20 583 069.00 | 20 756 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 836 812.00 | 38 654 875.00 | 34 181 937.00 | 72 836 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 21 979 436.00 | 19 166 320.00 | | 21 979 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 150.00 | 2 813 116.00 | | 1 359 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 459.00 | 283 877.00 | | 235 459.00 |
DL TOTAL (I) | 24 894 046.00 | 23 583 313.00 | | 24 894 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 041.00 | 472 345.00 | | 561 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 041.00 | 472 345.00 | | 561 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | 2 335.00 | | 2 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 791.00 | 383 482.00 | | 349 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 622.00 | 3 802 799.00 | | 4 878 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495 479.00 | 4 350 304.00 | | 3 495 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 298 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 726 850.00 | 8 836 934.00 | | 8 726 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 181 937.00 | 32 892 593.00 | | 34 181 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 452 184.00 | 8 557 614.00 | | 8 452 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 798.00 | 42 767 868.00 | 42 856 667.00 | 88 798.00 |
FG Production vendue services | 5 769.00 | 514 383.00 | 520 152.00 | 5 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 568.00 | 43 282 251.00 | 43 376 819.00 | 94 568.00 |
FM Production stockée | | | 1 180 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 613 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 593 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 323.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 033 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 925.00 | 25 214.00 | | 193 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 418.00 | 11 007.00 | | 48 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 343.00 | 36 221.00 | | 242 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 3 887.00 | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 661.00 | 816.00 | | 66 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 769.00 | 4 704.00 | | 68 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 574.00 | 31 516.00 | | 173 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 283 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 893.00 | 1 084 158.00 | | 363 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 887 833.00 | 33 675 173.00 | | 44 887 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 528 683.00 | 30 862 057.00 | | 43 528 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 150.00 | 2 813 116.00 | | 1 359 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 401.00 | 4 535.00 | | 3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 217 286.00 | | 550 416.00 | 52 217 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 403.00 | 52 080 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 874.00 | 466 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 529.00 | 51 613 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 352.00 | | 43 525.00 | 490 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 726 782.00 | | 506 403.00 | 51 726 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 488.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 606 040.00 | 2 557 412.00 | 682 021.00 | 36 606 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 618.00 | 27 038.00 | 67 874.00 | 465 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 140 422.00 | 2 530 374.00 | 614 147.00 | 36 140 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 345.00 | 91 323.00 | 2 627.00 | 472 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 345.00 | 91 323.00 | 2 627.00 | 472 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 791.00 | 75 125.00 | 274 666.00 | 349 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 622.00 | 4 878 622.00 | | 4 878 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167 411.00 | 2 167 411.00 | | 2 167 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 619.00 | 1 122 619.00 | | 1 122 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 4 820 995.00 | 4 820 995.00 | | 4 820 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 369 384.00 | 369 384.00 | | 369 384.00 |
VC Groupe et associés | 11 024 782.00 | 11 024 782.00 | | 11 024 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 568.00 | | | 120 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 836.00 | 660 836.00 | | 660 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 449.00 | 205 449.00 | | 205 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 232.00 | 193 232.00 | | 193 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 072 850.00 | 17 072 208.00 | 641.00 | 17 072 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 726 850.00 | 8 452 184.00 | 274 666.00 | 8 726 850.00 |