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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 110.00 | 18 931.00 | 1 179.00 | 20 110.00 |
AH Fonds commercial | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 402 584.00 | 144 650.00 | 257 934.00 | 402 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 091.00 | 1 684 512.00 | 569 578.00 | 2 254 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 783.00 | 206 750.00 | 167 032.00 | 373 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 272.00 | 2 054 845.00 | 1 119 427.00 | 3 174 272.00 |
BT Marchandises | 395 023.00 | | 395 023.00 | 395 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 712.00 | 4 192.00 | 164 519.00 | 168 712.00 |
BZ Autres créances | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CF Disponibilités | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 817.00 | | 220 817.00 | 220 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 870.00 | 4 192.00 | 996 677.00 | 1 000 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 142.00 | 2 059 038.00 | 2 116 104.00 | 4 175 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
CU Autres participations | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 740 150.00 | | | 740 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 013.00 | | | -20 013.00 |
DK Provisions réglementées | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
DL TOTAL (I) | 935 970.00 | | | 935 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 163.00 | | | 376 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 865.00 | | | 191 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 779.00 | | | 342 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
EA Autres dettes | 194 080.00 | | | 194 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 133.00 | | | 1 180 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 104.00 | | | 2 116 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 888.00 | | | 1 154 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 778.00 | | | 295 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 655.00 | | 385 590.00 | 2 934 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 972.00 | 3 174 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 972.00 | 3 035 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 114.00 | | 42 990.00 | 65 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 932.00 | | 342 500.00 | 2 838 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 608.00 | | 100.00 | 30 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 147.00 | 329 670.00 | 145 972.00 | 1 871 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 392.00 | 539.00 | | 18 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 754.00 | 329 131.00 | 145 972.00 | 1 852 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 681.00 | 5 152.00 | | 45 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 681.00 | 5 152.00 | | 45 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 163.00 | 350 917.00 | 25 245.00 | 376 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 779.00 | 342 779.00 | | 342 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 191.00 | 461 191.00 | | 461 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 021.00 | 283 909.00 | 35 112.00 | 319 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 000.00 | 473 188.00 | 4 612.00 | 478 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 511.00 | 473 188.00 | 5 122.00 | 478 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 133.00 | 1 154 888.00 | 25 245.00 | 1 180 133.00 |