| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 125.00 | 107 130.00 | 1 995.00 | 109 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701.00 | 11 384.00 | 318.00 | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 577.00 | 85 592.00 | 48 985.00 | 134 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 553.00 | 204 105.00 | 61 448.00 | 265 553.00 |
BT Marchandises | 393 542.00 | 7 949.00 | 385 593.00 | 393 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 925.00 | 720.00 | 1 136 204.00 | 1 136 925.00 |
BZ Autres créances | 2 321 250.00 | | 2 321 250.00 | 2 321 250.00 |
CF Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 051.00 | 8 669.00 | 3 869 382.00 | 3 878 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 605.00 | 212 775.00 | 3 930 830.00 | 4 143 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 963.00 | 600 000.00 | | 1 532 963.00 |
DH Report à nouveau | 1 160.00 | 2 963.00 | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 679.00 | 931 160.00 | | 735 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 803.00 | 2 150 123.00 | | 2 885 803.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 580.00 | 79 302.00 | | 63 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 580.00 | 79 302.00 | | 93 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 332.00 | 411 903.00 | | 506 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 237.00 | 331 189.00 | | 249 237.00 |
EA Autres dettes | 195 134.00 | 512 345.00 | | 195 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 704.00 | 1 255 436.00 | | 950 704.00 |
ED (V) | 744.00 | | | 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 830.00 | 3 484 862.00 | | 3 930 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 704.00 | -71 255 436.00 | | 950 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 467 163.00 | 28 695.00 | 7 495 858.00 | 7 467 163.00 |
FG Production vendue services | 26 012.00 | -601.00 | 25 411.00 | 26 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 174.00 | 28 094.00 | 7 521 268.00 | 7 493 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 517 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 663.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 663.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 4 445.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 200.00 | 4 445.00 | | 30 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 598.00 | -3 781.00 | | -29 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 814.00 | 382 259.00 | | 290 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 613 707.00 | 9 191 688.00 | | 7 613 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 028.00 | 8 260 528.00 | | 6 878 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 679.00 | 931 160.00 | | 735 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 941.00 | | 9 566.00 | 271 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 954.00 | 265 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 954.00 | 146 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 751.00 | | 1 374.00 | 107 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 039.00 | | 8 192.00 | 154 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 591.00 | 8 469.00 | 15 954.00 | 211 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 190.00 | 940.00 | | 106 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 401.00 | 7 529.00 | 15 954.00 | 105 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 302.00 | 32 361.00 | 18 083.00 | 79 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 293.00 | 7 949.00 | 41 293.00 | 41 293.00 |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | 1 003.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 016.00 | 7 949.00 | 42 296.00 | 43 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 318.00 | 40 310.00 | 60 379.00 | 122 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 332.00 | 506 332.00 | | 506 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 134.00 | 195 134.00 | | 195 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 060.00 | 1 136 060.00 | | 1 136 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 913.00 | 2 186 913.00 | | 2 186 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VP Divers | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 118.00 | 3 476 968.00 | 10 150.00 | 3 487 118.00 |
VW T.V.A. | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 704.00 | 950 704.00 | | 950 704.00 |