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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 236.00 | 22 205.00 | 30.00 | 22 236.00 |
AP Constructions | 482 038.00 | 66 616.00 | 415 423.00 | 482 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 931.00 | 516 457.00 | 28 474.00 | 544 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 778.00 | 228 307.00 | 40 471.00 | 268 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BF Prêts | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 415.00 | 833 584.00 | 495 830.00 | 1 329 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
BN En cours de production de biens | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 730.00 | 166 438.00 | 1 943 292.00 | 2 109 730.00 |
BZ Autres créances | 940 831.00 | | 940 831.00 | 940 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 813.00 | | 1 009 813.00 | 1 009 813.00 |
CF Disponibilités | 628 959.00 | | 628 959.00 | 628 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 601.00 | 166 438.00 | 4 733 163.00 | 4 899 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 016.00 | 1 000 022.00 | 5 228 993.00 | 6 229 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 655 078.00 | 653 383.00 | | 655 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 730.00 | 899 195.00 | | 1 103 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 808.00 | 1 596 578.00 | | 1 802 808.00 |
DP Provisions pour risques | 191 183.00 | 374 000.00 | | 191 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 183.00 | 374 000.00 | | 191 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 348.00 | 334 297.00 | | 336 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271.00 | 8 283.00 | | 6 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 597.00 | 688 042.00 | | 800 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 910.00 | 1 413 068.00 | | 1 396 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 552.00 | 651 256.00 | | 685 552.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | 5 422.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 003.00 | 3 100 368.00 | | 3 235 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 993.00 | 5 070 946.00 | | 5 228 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 189 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 493 944.00 | |
FM Production stockée | | | -15 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 759.00 | 447.00 | | 376 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 209.00 | 130 891.00 | | 212 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 550.00 | -130 444.00 | | 164 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 579.00 | 385 282.00 | | 492 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 263.00 | 7 728 909.00 | | 9 039 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 533.00 | 6 829 713.00 | | 7 935 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 730.00 | 899 195.00 | | 1 103 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 921.00 | | | 1 624 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 853.00 | | | 1 546 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 112.00 | 57 521.00 | 352 049.00 | 1 128 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 301.00 | 13 587.00 | 42 682.00 | 51 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 812.00 | 43 935.00 | 309 367.00 | 1 076 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 000.00 | 191 183.00 | 374 000.00 | 374 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 000.00 | 191 183.00 | 374 000.00 | 374 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 183.00 | 374 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 910.00 | 1 396 910.00 | | 1 396 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UP Prêts | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 730.00 | | | 2 109 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 617.00 | 68 130.00 | 237 051.00 | 334 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
VP Divers | 940 832.00 | | | 940 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 552.00 | 685 552.00 | | 685 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 059.00 | 3 074 150.00 | 7 909.00 | 3 082 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 406.00 | 2 167 919.00 | 237 051.00 | 2 434 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |