| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 346.00 | 53 263.00 | 83.00 | 53 346.00 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AN Terrains | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 1 635 405.00 | 902 232.00 | 733 173.00 | 1 635 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 456.00 | 162 691.00 | 3 765.00 | 166 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 154.00 | 772 013.00 | 86 141.00 | 858 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 872.00 | | 108 872.00 | 108 872.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 509.00 | | 262 509.00 | 262 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 634 609.00 | 2 790 199.00 | 5 844 411.00 | 8 634 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 324 348.00 | | 324 348.00 | 324 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158 068.00 | 2 280 124.00 | 5 877 944.00 | 8 158 068.00 |
BZ Autres créances | 31 882 019.00 | | 31 882 019.00 | 31 882 019.00 |
CF Disponibilités | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 443 078.00 | 2 280 124.00 | 38 162 954.00 | 40 443 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 077 687.00 | 5 070 323.00 | 44 007 365.00 | 49 077 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 157 313.00 | | | 3 157 313.00 |
CU Autres participations | 5 307 555.00 | 900 000.00 | 4 407 555.00 | 5 307 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 536 687.00 | | 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DH Report à nouveau | 11 494 661.00 | 6 830 103.00 | | 11 494 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051 467.00 | 4 827 870.00 | | 4 051 467.00 |
DL TOTAL (I) | 23 249 309.00 | 19 197 841.00 | | 23 249 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 203 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 203 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 969 551.00 | 18 314 526.00 | | 10 969 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 704.00 | 1 141 197.00 | | 1 219 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305 893.00 | 9 167 721.00 | | 4 305 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391 827.00 | 1 947 084.00 | | 3 391 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 572.00 | 582 276.00 | | 572 572.00 |
EA Autres dettes | 294 237.00 | 2 476 945.00 | | 294 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 272.00 | 91 322.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 758 056.00 | 33 721 070.00 | | 20 758 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 007 365.00 | 53 122 883.00 | | 44 007 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 570 372.00 | 28 300 783.00 | | 16 570 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 514 049.00 | 5 675 548.00 | | 5 514 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 656 545.00 | | 23 656 545.00 | 23 656 545.00 |
FD Production vendue biens | 14 405 122.00 | | 14 405 122.00 | 14 405 122.00 |
FG Production vendue services | 2 073 864.00 | 80.00 | 2 073 944.00 | 2 073 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 135 531.00 | 80.00 | 40 135 611.00 | 40 135 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 766 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 855 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 695 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 685 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 111.00 | 70 813.00 | | 403 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 765.00 | 28 231.00 | | 79 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 101 710.00 | 10 007 685.00 | | 15 101 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 181 476.00 | 10 035 916.00 | | 15 181 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022 029.00 | 1 263 028.00 | | 2 022 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 166 999.00 | 4 361 802.00 | | 10 166 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 814 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 189 028.00 | 7 438 973.00 | | 12 189 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992 448.00 | 2 596 943.00 | | 2 992 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 044.00 | -781.00 | | -15 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 119 994.00 | 64 617 250.00 | | 57 119 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 068 527.00 | 59 789 380.00 | | 53 068 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051 467.00 | 4 827 870.00 | | 4 051 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 340.00 | 318 003.00 | | 485 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 184 922.00 | 591 806.00 | | 1 184 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 951 311.00 | | 175 623.00 | 20 951 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 075 169.00 | 5 571 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 448.00 | 12 434 877.00 | 8 634 609.00 | 57 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478 714.00 | 191 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 448.00 | 2 880 994.00 | 2 871 887.00 | 57 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 491.00 | | 37 681.00 | 632 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675 200.00 | | 135 129.00 | 5 675 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 643 619.00 | | 2 813.00 | 14 643 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797 013.00 | 210 923.00 | 2 117 737.00 | 3 797 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 379.00 | 33 419.00 | 474 535.00 | 494 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 634.00 | 177 503.00 | 1 643 202.00 | 3 302 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 972.00 | | 203 972.00 | 203 972.00 |
6T Sur comptes clients | 2 280 124.00 | | | 2 280 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180 124.00 | | | 3 180 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384 096.00 | | 203 972.00 | 3 384 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 305 893.00 | 4 305 893.00 | | 4 305 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077 866.00 | 3 077 866.00 | | 3 077 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 572.00 | 572 572.00 | | 572 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 237.00 | 294 237.00 | | 294 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 509.00 | | 262 509.00 | 262 509.00 |
UX Autres créances clients | 5 000 755.00 | 5 000 755.00 | | 5 000 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157 313.00 | | 3 157 313.00 | 3 157 313.00 |
VB T. V. A. | 121 411.00 | 121 411.00 | | 121 411.00 |
VC Groupe et associés | 28 889 973.00 | 28 889 973.00 | | 28 889 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 548 847.00 | 5 548 847.00 | | 5 548 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 420 704.00 | 1 240 134.00 | 4 180 570.00 | 5 420 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 590.00 | 1 212 590.00 | | 1 212 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 162 996.00 | | | 7 162 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 507.00 | 2 791 507.00 | | 2 791 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 324 257.00 | 36 904 435.00 | 3 419 822.00 | 40 324 257.00 |
VW T.V.A. | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 758 055.00 | 16 570 372.00 | 4 180 570.00 | 20 758 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 248.00 | 100 461.00 | | 57 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 137.00 | 465 631.00 | | 467 137.00 |
ST Autres comptes | 3 405 917.00 | 4 017 092.00 | | 3 405 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 999 946.00 | 1 674 107.00 | | 999 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 557 224.00 | 7 015 572.00 | | 5 557 224.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 557 224.00 | 7 015 572.00 | | 5 557 224.00 |
YT Sous‐traitance | 136 700.00 | 34 699.00 | | 136 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 590.00 | 173 574.00 | | 209 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 510.00 | 193 291.00 | | 71 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 758.00 | 293 752.00 | | 128 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 149 689.00 | 3 051 726.00 | | 2 149 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 219 290.00 | 6 365 104.00 | | 5 219 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |