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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 51 681.00 | 17 041.00 | 34 639.00 | 51 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 770.00 | 1 664 144.00 | 267 626.00 | 1 931 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 112.00 | 732 462.00 | 67 650.00 | 800 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 145.00 | 2 416 775.00 | 391 370.00 | 2 808 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 358.00 | 122 200.00 | 962 158.00 | 1 084 358.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 084 092.00 | | 2 084 092.00 | 2 084 092.00 |
CF Disponibilités | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 856.00 | 122 200.00 | 3 161 656.00 | 3 283 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 002.00 | 2 538 975.00 | 3 553 027.00 | 6 092 002.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 765.00 | 1 570 620.00 | | 1 580 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 225.00 | 210 145.00 | | 294 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 990.00 | 1 945 765.00 | | 2 039 990.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 063.00 | 189 420.00 | | 138 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 717.00 | 384 677.00 | | 563 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 314.00 | 442 897.00 | | 234 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 940.00 | 559 226.00 | | 546 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 1 400.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 036.00 | 1 577 622.00 | | 1 498 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 027.00 | 3 538 387.00 | | 3 553 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 810.00 | 1 447 087.00 | | 1 416 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 528.00 | 9 944.00 | | 7 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 277.00 | | 44 865.00 | 2 808 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 1 209.00 | 8 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 36 497.00 | 2 808 145.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 497.00 | 2 788 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 196.00 | | 44 865.00 | 2 780 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 119.00 | 132 153.00 | 36 497.00 | 2 321 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 992.00 | 132 153.00 | 36 497.00 | 2 317 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 314.00 | 234 314.00 | | 234 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 644.00 | 194 644.00 | | 194 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 295.00 | 147 295.00 | | 147 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 947 224.00 | 947 224.00 | | 947 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 134.00 | 137 134.00 | | 137 134.00 |
VB T. V. A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 534.00 | 49 308.00 | 81 226.00 | 130 534.00 |
VI Groupe et associés | 563 717.00 | 563 717.00 | | 563 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 536.00 | 1 118 326.00 | 1 209.00 | 1 119 536.00 |
VW T.V.A. | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 036.00 | 1 416 810.00 | 81 226.00 | 1 498 036.00 |