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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 447.00 | | 185 447.00 | 185 447.00 |
AP Constructions | 239 098.00 | 200 681.00 | 38 418.00 | 239 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 129.00 | 276 698.00 | 43 431.00 | 320 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 3 115.00 | 987.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 059.00 | 480 493.00 | 270 566.00 | 751 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BT Marchandises | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CF Disponibilités | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 507.00 | | 159 507.00 | 159 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 566.00 | 480 493.00 | 430 073.00 | 910 566.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -164 515.00 | | | -164 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531.00 | | | -531.00 |
DL TOTAL (I) | -98 066.00 | | | -98 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 388.00 | | | 207 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 933.00 | | | 155 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 037.00 | | | 147 037.00 |
EA Autres dettes | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 139.00 | | | 528 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 073.00 | | | 430 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 858.00 | | | 431 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 933.00 | 155 933.00 | | 155 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 388.00 | 111 107.00 | 81 849.00 | 207 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 037.00 | 147 037.00 | | 147 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 987.00 | 20 865.00 | 2 123.00 | 22 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 139.00 | 431 858.00 | 81 849.00 | 528 139.00 |