| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
AP Constructions | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BZ Autres créances | 423 038.00 | | 423 038.00 | 423 038.00 |
CF Disponibilités | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 060.00 | | 500 060.00 | 500 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 846.00 | | 615 846.00 | 615 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 159 538.00 | | | 1 159 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 176.00 | | | -818 176.00 |
DL TOTAL (I) | 383 286.00 | | | 383 286.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
DO TOTAL (II) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
DP Provisions pour risques | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 846.00 | | | 615 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 405.00 | | 108 900.00 | 486 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 519.00 | 115 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 679.00 | 100 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 106.00 | | 108 585.00 | 433 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 459.00 | | 315.00 | 15 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 197.00 | 52 938.00 | 344 136.00 | 291 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 357.00 | 52 939.00 | 306 296.00 | 253 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 088.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 633.00 | | | 347 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 002.00 | 454 002.00 | | 454 002.00 |
VW T.V.A. | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 188.00 | | | 294 188.00 |
ST Autres comptes | 263 547.00 | | | 263 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
YT Sous‐traitance | 171 945.00 | | | 171 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 315.00 | | | 753 315.00 |